我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1142.94 |
-814.74 |
-786.76 |
-1597.96 |
-260.58 |
| 本期利润(万元) |
1503.45 |
-620.83 |
-10.26 |
-1680.27 |
-451.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.21 |
-0.00 |
-0.32 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3234.89 |
0.00 |
3252.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14611.32 |
8995.34 |
7016.60 |
7225.13 |
7288.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.37 |
2.54 |
2.53 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-29.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.28 |
0.00 |
-25.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24921.96 |
17432.46 |
22316.23 |
55395.38 |
38045.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
128219.97 |
138590.93 |
170768.70 |
368530.39 |
263210.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
128219.97 |
138590.93 |
170768.70 |
368530.39 |
262955.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.66 |
161.50 |
247.05 |
519.14 |
319.75 |
| 应付托管费(万元) |
25.44 |
26.92 |
41.17 |
86.52 |
53.29 |
| 资产总计(万元) |
153303.45 |
156266.85 |
195018.21 |
424765.30 |
301844.99 |
| 负债合计(万元) |
497.97 |
625.02 |
1013.44 |
3846.10 |
6146.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
152805.48 |
155641.82 |
194004.77 |
420919.19 |
295698.69 |
| 未分配利润(万元) |
88949.68 |
94779.93 |
130463.26 |
304021.06 |
222313.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.10 |
80.21 |
48.41 |
126.46 |
40.31 |
| 投资收益(万元) |
-16266.39 |
-30607.45 |
-14393.81 |
-25364.71 |
-13189.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6665.85 |
-29909.26 |
-16449.42 |
-957.01 |
20721.59 |
| 其它收入(万元) |
3.07 |
187.55 |
178.74 |
123.04 |
63.02 |
| 收入合计(万元) |
-9562.38 |
-60248.96 |
-30616.07 |
-26072.23 |
7635.79 |
| 管理人报酬(万元) |
905.39 |
3207.76 |
2102.75 |
4256.37 |
1619.80 |
| 托管费(万元) |
150.90 |
534.63 |
350.46 |
709.40 |
269.97 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
23.94 |
11.88 |
23.94 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
1088.98 |
3879.49 |
2556.31 |
5166.02 |
1914.62 |
| 利润总额(万元) |
-10651.36 |
-64128.44 |
-33172.38 |
-31238.25 |
5721.17 |
| 净利润(万元) |
-10651.36 |
-64128.44 |
-33172.38 |
-31238.25 |
5721.17 |
