财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.46 |
5.01 |
21.91 |
50.05 |
-27.19 |
| 本期利润(万元) |
123.49 |
-29.04 |
210.56 |
65.85 |
179.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
-0.25 |
0.21 |
0.45 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.03 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86.36 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
98.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243.54 |
273.05 |
344.54 |
459.78 |
345.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.04 |
2.45 |
2.72 |
2.97 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
48.73 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
6.86 |
| 累计净值增长率(%) |
19.13 |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
-25.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6016.98 |
8814.60 |
17772.34 |
20997.51 |
24921.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
77376.95 |
69998.36 |
75949.80 |
87620.70 |
128219.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
77360.45 |
69998.36 |
75949.80 |
87620.70 |
128219.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.74 |
79.93 |
89.85 |
107.07 |
152.66 |
| 应付托管费(万元) |
13.29 |
13.32 |
14.98 |
17.84 |
25.44 |
| 资产总计(万元) |
87744.86 |
79833.00 |
94046.11 |
110146.91 |
153303.45 |
| 负债合计(万元) |
1092.46 |
1348.15 |
988.89 |
11820.47 |
497.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
86652.39 |
78484.85 |
93057.22 |
98326.44 |
152805.48 |
| 未分配利润(万元) |
65761.38 |
50254.77 |
57115.24 |
57530.13 |
88949.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.38 |
37.92 |
18.23 |
72.53 |
35.10 |
| 投资收益(万元) |
9807.42 |
14909.55 |
3830.86 |
-29103.15 |
-16266.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22145.58 |
-355.75 |
3586.40 |
26732.11 |
6665.85 |
| 其它收入(万元) |
5.98 |
16.35 |
2.39 |
54.91 |
3.07 |
| 收入合计(万元) |
31970.37 |
14608.07 |
7437.88 |
-2243.59 |
-9562.38 |
| 管理人报酬(万元) |
440.70 |
1055.87 |
537.76 |
1724.55 |
905.39 |
| 托管费(万元) |
73.45 |
175.98 |
89.63 |
287.42 |
150.90 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
21.00 |
10.98 |
21.87 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
525.42 |
1267.63 |
652.02 |
2084.83 |
1088.98 |
| 利润总额(万元) |
31444.95 |
13340.44 |
6785.86 |
-4328.42 |
-10651.36 |
| 净利润(万元) |
31444.95 |
13340.44 |
6785.86 |
-4328.42 |
-10651.36 |
