资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37531.55 61.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23642.91 38.61%
其他资产 62.29 0.10%
资产总值:61236.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 28.21 4721.00 7.78%
中远海特 600428 214.35 2295.69 3.78%
涛涛车业 301345 9.99 2277.72 3.75%
农业银行 601288 315.86 2201.54 3.63%
凯莱英 002821 11.23 2118.96 3.49%
海星股份 603115 27.19 1904.93 3.14%
北方华创 002371 2.98 1834.97 3.02%
学大教育 000526 50.60 1812.49 2.99%
海通发展 603162 138.09 1800.69 2.97%
中远海控 601919 109.22 1787.93 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 30.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 11.78%
科学研究和技术服务业 0.47 7.79%
金融业 0.40 6.58%
教育 0.18 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.54%
采矿业 0.04 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
房地产业 0.01 0.10%
建筑业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 23.20 7920.94 9.05%
中际旭创 300308 5.79 7353.30 8.40%
兆易创新 603986 7.63 6218.45 7.10%
三环集团 300408 32.43 5412.57 6.18%
雅克科技 002409 23.52 5280.24 6.03%
鼎龙股份 300054 47.00 4980.59 5.69%
鼎通科技 688668 9.85 3677.98 4.20%
广合科技 001389 15.09 3580.10 4.09%
海星股份 603115 28.88 3536.93 4.04%
东山精密 002384 11.84 3106.22 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.83 89.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.19%
采矿业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
房地产业 0.01 0.10%
金融业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
建筑业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.66 65.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 65.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%