财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.64 |
39.51 |
-4.65 |
1.29 |
27.69 |
| 本期利润(万元) |
90.65 |
77.02 |
-8.62 |
-3.98 |
-177.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
0.92 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.51 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-20.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
286.23 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
37.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
691.86 |
467.75 |
39.54 |
113.52 |
125.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.76 |
1.91 |
1.77 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
55.77 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
3.80 |
| 累计净值增长率(%) |
34.00 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-13.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6119.91 |
3751.98 |
7850.56 |
8378.89 |
6737.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
61651.47 |
51622.38 |
50702.94 |
70564.76 |
58638.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
61651.47 |
51483.22 |
50702.94 |
70564.76 |
58600.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
139.16 |
0.00 |
0.00 |
38.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.15 |
53.53 |
62.86 |
77.09 |
66.92 |
| 应付托管费(万元) |
11.53 |
8.92 |
10.48 |
12.85 |
11.15 |
| 资产总计(万元) |
68068.79 |
56457.50 |
60265.48 |
79140.38 |
65848.59 |
| 负债合计(万元) |
1171.03 |
303.00 |
787.92 |
2457.87 |
664.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
66897.75 |
56154.51 |
59477.56 |
76682.51 |
65183.62 |
| 未分配利润(万元) |
43930.28 |
27343.79 |
27484.80 |
37957.34 |
28575.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.43 |
11.26 |
29.44 |
12.32 |
39.47 |
| 投资收益(万元) |
17595.73 |
-2877.81 |
2939.32 |
1587.83 |
-11870.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11582.55 |
5743.71 |
284.57 |
5830.27 |
1634.92 |
| 其它收入(万元) |
7.07 |
1.47 |
23.03 |
6.17 |
20.35 |
| 收入合计(万元) |
29207.78 |
2878.62 |
3276.36 |
7436.58 |
-10175.33 |
| 管理人报酬(万元) |
727.10 |
329.09 |
825.02 |
423.76 |
1106.07 |
| 托管费(万元) |
121.18 |
54.85 |
137.50 |
70.63 |
184.34 |
| 其它费用(万元) |
19.79 |
9.83 |
19.80 |
11.12 |
22.79 |
| 费用合计(万元) |
869.41 |
394.02 |
987.30 |
507.70 |
1313.70 |
| 利润总额(万元) |
28338.37 |
2484.60 |
2289.06 |
6928.88 |
-11489.03 |
| 净利润(万元) |
28338.37 |
2484.60 |
2289.06 |
6928.88 |
-11489.03 |
