资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53202.60 87.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7774.90 12.75%
其他资产 20.63 0.03%
资产总值:60998.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超达装备 301186 82.08 4612.65 7.59%
晨丰科技 603685 146.57 4367.90 7.19%
大地海洋 301068 139.46 4178.22 6.88%
国科微 300672 24.31 3748.13 6.17%
祥源新材 300980 99.29 3649.90 6.01%
统联精密 688210 83.09 3538.68 5.82%
香农芯创 300475 25.48 3200.98 5.27%
盛航股份 001205 204.90 2913.72 4.79%
华图山鼎 300492 48.77 2813.80 4.63%
欧科亿 688308 34.24 2678.03 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 68.32%
批发和零售业 0.32 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 4.79%
教育 0.28 4.63%
房地产业 0.23 3.75%
工业 0.04 0.68%
建筑业 0.01 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨丰科技 603685 267.28 5209.36 8.34%
超达装备 301186 82.08 3985.59 6.38%
统联精密 688210 70.22 3884.36 6.22%
博迁新材 605376 57.15 3737.61 5.98%
大地海洋 301068 139.46 3670.59 5.88%
华图山鼎 300492 48.77 3623.31 5.80%
盛航股份 001205 204.90 3503.84 5.61%
方正科技 600601 263.15 3084.12 4.94%
达瑞电子 300976 40.40 2426.83 3.89%
香农芯创 300475 13.80 1991.89 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 51.18%
教育 0.36 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 5.61%
批发和零售业 0.20 3.19%
建筑业 0.20 3.18%
工业 0.04 0.71%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 10.78 1239.69 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1239.69 1.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%