财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9931.79 |
6391.14 |
24656.16 |
17319.80 |
5192.80 |
| 本期利润(万元) |
10259.06 |
4414.11 |
25698.26 |
22094.09 |
4529.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.13 |
0.44 |
0.41 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
7.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18284.91 |
0.00 |
12054.98 |
0.00 |
-4727.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48616.88 |
48580.19 |
50092.68 |
59984.70 |
62212.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.48 |
1.35 |
1.37 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
22.07 |
0.00 |
50.94 |
0.00 |
6.71 |
| 累计净值增长率(%) |
65.08 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
-4.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5878.38 |
19337.14 |
8503.43 |
27396.84 |
11428.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
56229.02 |
43514.98 |
72116.36 |
59753.92 |
62205.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
56229.02 |
43514.98 |
72116.36 |
59753.92 |
62205.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.61 |
65.77 |
76.79 |
92.16 |
73.70 |
| 应付托管费(万元) |
10.27 |
10.96 |
12.80 |
15.36 |
12.28 |
| 资产总计(万元) |
62121.80 |
62854.02 |
80662.66 |
87151.98 |
73634.39 |
| 负债合计(万元) |
671.88 |
395.75 |
297.06 |
268.20 |
344.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
61449.92 |
62458.27 |
80365.60 |
86883.78 |
73290.11 |
| 未分配利润(万元) |
24016.65 |
16059.78 |
-4073.03 |
-10446.56 |
-36143.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.94 |
6.53 |
17.41 |
7.55 |
26.09 |
| 投资收益(万元) |
32291.19 |
7224.82 |
1400.22 |
-8274.28 |
-20460.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1562.63 |
-832.73 |
10945.38 |
-2834.91 |
6003.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33863.76 |
6398.63 |
12363.00 |
-11101.64 |
-14430.52 |
| 管理人报酬(万元) |
935.27 |
494.66 |
949.40 |
476.41 |
1633.39 |
| 托管费(万元) |
155.88 |
82.44 |
158.23 |
79.40 |
272.23 |
| 其它费用(万元) |
17.05 |
8.55 |
16.55 |
9.45 |
19.12 |
| 费用合计(万元) |
1225.20 |
649.93 |
1248.18 |
627.69 |
2118.48 |
| 利润总额(万元) |
32638.56 |
5748.70 |
11114.82 |
-11729.33 |
-16549.00 |
| 净利润(万元) |
32638.56 |
5748.70 |
11114.82 |
-11729.33 |
-16549.00 |
