我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2916.25 |
-6846.46 |
-4363.51 |
-17140.01 |
-1509.57 |
| 本期利润(万元) |
9153.37 |
-9003.09 |
-3938.44 |
-12543.55 |
-12685.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27792.42 |
0.00 |
-22417.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63131.98 |
56838.49 |
65115.21 |
73337.79 |
84879.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.67 |
0.73 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.84 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11428.18 |
7653.39 |
7969.84 |
14516.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
62205.75 |
87560.68 |
123507.58 |
111433.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
62205.75 |
86209.43 |
123507.58 |
111433.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1351.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.70 |
99.75 |
158.74 |
166.34 |
| 应付托管费(万元) |
12.28 |
16.62 |
26.46 |
27.72 |
| 资产总计(万元) |
73634.39 |
95215.63 |
131478.45 |
125962.80 |
| 负债合计(万元) |
344.28 |
490.78 |
212.43 |
221.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
73290.11 |
94724.85 |
131266.02 |
125741.32 |
| 未分配利润(万元) |
-36143.89 |
-29206.31 |
-14935.53 |
-17371.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
26.09 |
14.58 |
19.65 |
| 投资收益(万元) |
-8274.28 |
-20460.35 |
-17762.69 |
426.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2834.91 |
6003.74 |
21672.31 |
-16958.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11101.64 |
-14430.52 |
3924.20 |
-16512.18 |
| 管理人报酬(万元) |
476.41 |
1633.39 |
953.81 |
562.89 |
| 托管费(万元) |
79.40 |
272.23 |
158.97 |
93.82 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.12 |
10.03 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
627.69 |
2118.48 |
1227.20 |
728.40 |
| 利润总额(万元) |
-11729.33 |
-16549.00 |
2697.01 |
-17240.58 |
| 净利润(万元) |
-11729.33 |
-16549.00 |
2697.01 |
-17240.58 |
