资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367590.00 76.89%
债券 43552.86 9.11%
银行存款和结算备付金 31554.81 6.60%
其他资产 35383.07 7.40%
资产总值:478080.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 130.40 45521.79 9.92%
拓荆科技 688072 68.28 43700.16 9.52%
中微公司 688012 135.69 43223.79 9.42%
长鑫科技 688825 694.34 37566.56 8.19%
精智达 688627 85.42 36117.14 7.87%
北方华创 002371 52.67 32440.92 7.07%
芯源微 688037 97.55 31925.91 6.96%
长川科技 300604 133.16 31930.63 6.96%
富创精密 688409 182.00 30958.47 6.75%
华海清科 688120 124.05 28212.37 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.76 80.10%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 111.26 52127.14 9.31%
富创精密 688409 167.84 51401.25 9.18%
精智达 688627 67.58 48323.20 8.63%
华海清科 688120 147.56 47541.53 8.49%
拓荆科技 688072 50.10 44068.06 7.87%
北方华创 002371 48.35 42769.36 7.64%
中科飞测 688361 89.65 38550.75 6.89%
长川科技 300604 101.23 34560.48 6.18%
芯源微 688037 65.46 28739.55 5.14%
盛美上海 688082 56.55 24431.76 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.09 78.78%
信息技术 0.64 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 27.76 15323.64 3.34%
鼎龙转债 44.74 14461.41 3.15%
精测转2 34.88 13604.89 2.96%
华峰转债 0.42 87.48 0.02%
茂莱转债 0.42 75.44 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43552.86 9.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%