资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 447308.35 78.71%
债券 73424.75 12.92%
银行存款和结算备付金 33441.01 5.88%
其他资产 14156.69 2.49%
资产总值:568330.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 111.26 52127.14 9.31%
富创精密 688409 167.84 51401.25 9.18%
精智达 688627 67.58 48323.20 8.63%
华海清科 688120 147.56 47541.53 8.49%
拓荆科技 688072 50.10 44068.06 7.87%
北方华创 002371 48.35 42769.36 7.64%
中科飞测 688361 89.65 38550.75 6.89%
长川科技 300604 101.23 34560.48 6.18%
芯源微 688037 65.46 28739.55 5.14%
盛美上海 688082 56.55 24431.76 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.09 78.78%
信息技术 0.64 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 75.24 27838.99 10.79%
北方华创 002371 51.56 23045.53 8.93%
中微公司 688012 70.94 21734.44 8.43%
中科飞测 688361 139.91 21272.62 8.25%
精智达 688627 88.33 20116.18 7.80%
芯源微 688037 101.73 17045.28 6.61%
华海清科 688120 84.09 14631.07 5.67%
长川科技 300604 115.98 14038.86 5.44%
华峰测控 688200 43.81 11513.11 4.46%
微导纳米 688147 171.25 10968.68 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.99 77.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 39.26 21416.67 3.83%
精测转2 37.57 20187.30 3.61%
鼎龙转债 29.67 16564.80 2.96%
珂玛转债 34.35 15102.21 2.70%
茂莱转债 0.42 111.87 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73424.75 13.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%