汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)_资产配置

汇添富竞争优势灵活配置混合007639CHINA UNIVERSAL'S COMPETITIVE ADVANTAGE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15447.20	49.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14561.53	47.03%
其他资产	953.72	3.08%

资产总值：30962.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	68.00	3259.92	10.58%
美的集团	000333	42.00	3194.52	10.37%
恩华药业	002262	80.00	2180.00	7.07%
中国海洋石油	00883	50.00	875.64	2.84%
中航重机	600765	40.00	809.20	2.63%
紫金矿业	601899	40.00	725.60	2.35%
新集能源	601918	81.69	715.60	2.32%
玉龙股份	601028	40.00	569.20	1.85%
阿里巴巴-W	09988	5.00	495.98	1.61%
中煤能源	601898	30.00	442.50	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	34.09%
采矿业	0.19	6.11%
能源	0.13	4.26%
可选消费	0.07	2.19%
批发和零售业	0.06	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.63%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	48.50	3128.25	10.25%
中国海洋石油	00883	140.00	2862.16	9.37%
恩华药业	002262	90.00	2136.60	7.00%
中航重机	600765	80.00	1632.00	5.35%
格力电器	000651	40.00	1568.80	5.14%
长虹美菱	000521	100.00	758.00	2.48%
航宇科技	688239	18.00	626.40	2.05%
恒瑞医药	600276	15.00	576.90	1.89%
人福医药	600079	30.00	515.10	1.69%
五粮液	000858	4.00	512.16	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	41.31%
能源	0.33	10.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.05%
采矿业	0.03	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	200.00	3285.34	10.31%
恩华药业	002262	140.00	3136.00	9.84%
中航重机	600765	190.00	2920.30	9.16%
美的集团	000333	40.00	2568.80	8.06%
新集能源	601918	192.03	1672.58	5.25%
五粮液	000858	10.00	1535.10	4.82%
航宇科技	688239	40.00	1394.00	4.37%
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	3.74%
泸州老窖	000568	5.99	1106.10	3.47%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	54.46%
能源	0.33	10.31%
采矿业	0.27	8.37%
金融业	0.17	5.47%
电信服务	0.11	3.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	124.00	3362.88	10.22%
中航重机	600765	170.00	3248.70	9.87%
航宇科技	688239	39.00	1863.03	5.66%
人福医药	600079	70.00	1740.20	5.29%
美的集团	000333	30.00	1638.90	4.98%
腾讯控股	00700	5.00	1330.33	4.04%
中国海洋石油	00883	100.00	1178.09	3.58%
国药股份	600511	30.00	858.60	2.61%
迈瑞医疗	300760	2.50	726.50	2.21%
广汇能源	600256	100.00	714.00	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	43.97%
采矿业	0.20	6.14%
电信服务	0.13	4.04%
能源	0.12	3.58%
批发和零售业	0.09	2.61%
日常消费	0.02	0.47%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	65.00	6527.34	19.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6527.34	19.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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