我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.57 |
82.75 |
-826.28 |
-3667.45 |
-313.91 |
| 本期利润(万元) |
2118.05 |
2186.34 |
533.32 |
-7129.68 |
-2350.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1724.89 |
0.00 |
-326.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30817.82 |
30533.02 |
31876.29 |
32919.19 |
37331.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.01 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13230.89 |
5954.70 |
16443.92 |
19978.87 |
43258.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
16852.64 |
26545.60 |
27338.04 |
40674.70 |
94101.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
16852.64 |
20018.26 |
27338.04 |
40674.70 |
94101.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6527.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.94 |
33.90 |
53.38 |
77.39 |
167.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.16 |
5.65 |
8.90 |
12.90 |
27.98 |
| 资产总计(万元) |
30604.15 |
33351.71 |
43852.40 |
60781.29 |
140812.35 |
| 负债合计(万元) |
71.13 |
432.52 |
621.45 |
707.18 |
1392.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
30533.02 |
32919.19 |
43230.95 |
60074.10 |
139419.54 |
| 未分配利润(万元) |
1724.89 |
-326.98 |
4256.44 |
8997.91 |
24021.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.11 |
51.55 |
26.76 |
131.49 |
82.06 |
| 投资收益(万元) |
296.53 |
-2991.42 |
-1479.25 |
-16476.97 |
-16644.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2103.59 |
-3462.22 |
-880.12 |
-4161.89 |
-1754.67 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.87 |
0.70 |
0.72 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2418.25 |
-6401.23 |
-2331.91 |
-20506.65 |
-18317.04 |
| 管理人报酬(万元) |
190.80 |
606.51 |
377.49 |
1737.38 |
1017.28 |
| 托管费(万元) |
31.80 |
101.09 |
62.91 |
289.56 |
169.55 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
20.85 |
10.40 |
21.79 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
231.91 |
728.45 |
450.80 |
2048.73 |
1197.53 |
| 利润总额(万元) |
2186.34 |
-7129.68 |
-2782.71 |
-22555.38 |
-19514.57 |
| 净利润(万元) |
2186.34 |
-7129.68 |
-2782.71 |
-22555.38 |
-19514.57 |
