财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3785.32 |
1341.02 |
1589.16 |
1721.76 |
603.40 |
| 本期利润(万元) |
4087.11 |
3149.95 |
1054.93 |
1698.34 |
2790.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.16 |
0.04 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.47 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
9.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20761.30 |
0.00 |
2835.44 |
0.00 |
1915.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99156.34 |
22394.17 |
25707.64 |
27660.58 |
26003.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.29 |
1.12 |
1.15 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
27.63 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
9.02 |
| 累计净值增长率(%) |
37.78 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
7.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7326.59 |
11223.94 |
7192.85 |
13230.89 |
5954.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
90958.59 |
13831.57 |
19410.46 |
16852.64 |
26545.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
78243.72 |
13831.57 |
19410.46 |
16852.64 |
20018.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
12714.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6527.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.96 |
25.65 |
26.65 |
30.94 |
33.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.16 |
4.27 |
4.44 |
5.16 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
106150.81 |
26098.88 |
26714.82 |
30604.15 |
33351.71 |
| 负债合计(万元) |
6994.47 |
391.24 |
711.60 |
71.13 |
432.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
99156.34 |
25707.64 |
26003.22 |
30533.02 |
32919.19 |
| 未分配利润(万元) |
27187.12 |
2835.44 |
1915.12 |
1724.89 |
-326.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.63 |
19.76 |
47.78 |
18.11 |
51.55 |
| 投资收益(万元) |
4138.18 |
1762.09 |
996.81 |
296.53 |
-2991.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.79 |
-534.23 |
2186.59 |
2103.59 |
-3462.22 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
0.25 |
0.68 |
0.02 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
4473.78 |
1247.87 |
3231.87 |
2418.25 |
-6401.23 |
| 管理人报酬(万元) |
315.62 |
157.57 |
363.18 |
190.80 |
606.51 |
| 托管费(万元) |
52.60 |
26.26 |
60.53 |
31.80 |
101.09 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
9.11 |
18.16 |
9.31 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
386.67 |
192.94 |
441.87 |
231.91 |
728.45 |
| 利润总额(万元) |
4087.11 |
1054.93 |
2790.00 |
2186.34 |
-7129.68 |
| 净利润(万元) |
4087.11 |
1054.93 |
2790.00 |
2186.34 |
-7129.68 |
