财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19928.69 |
-5212.82 |
3785.32 |
1341.02 |
1589.16 |
| 本期利润(万元) |
271773.92 |
-14251.22 |
4087.11 |
3149.95 |
1054.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.74 |
-0.10 |
0.18 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
97.12 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71488.91 |
0.00 |
20761.30 |
0.00 |
2835.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
559663.00 |
257951.04 |
99156.34 |
22394.17 |
25707.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
1.44 |
1.38 |
1.29 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
136.28 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
225.55 |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
12.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32818.16 |
7326.59 |
11223.94 |
7192.85 |
13230.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
520733.10 |
90958.59 |
13831.57 |
19410.46 |
16852.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
447308.35 |
78243.72 |
13831.57 |
19410.46 |
16852.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
73424.75 |
12714.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.98 |
42.96 |
25.65 |
26.65 |
30.94 |
| 应付托管费(万元) |
60.66 |
7.16 |
4.27 |
4.44 |
5.16 |
| 资产总计(万元) |
568330.80 |
106150.81 |
26098.88 |
26714.82 |
30604.15 |
| 负债合计(万元) |
8667.80 |
6994.47 |
391.24 |
711.60 |
71.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
559663.00 |
99156.34 |
25707.64 |
26003.22 |
30533.02 |
| 未分配利润(万元) |
387748.64 |
27187.12 |
2835.44 |
1915.12 |
1724.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.15 |
30.63 |
19.76 |
47.78 |
18.11 |
| 投资收益(万元) |
21111.55 |
4138.18 |
1762.09 |
996.81 |
296.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251845.23 |
301.79 |
-534.23 |
2186.59 |
2103.59 |
| 其它收入(万元) |
709.30 |
3.18 |
0.25 |
0.68 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
273713.23 |
4473.78 |
1247.87 |
3231.87 |
2418.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1653.66 |
315.62 |
157.57 |
363.18 |
190.80 |
| 托管费(万元) |
275.61 |
52.60 |
26.26 |
60.53 |
31.80 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
18.44 |
9.11 |
18.16 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
1939.31 |
386.67 |
192.94 |
441.87 |
231.91 |
| 利润总额(万元) |
271773.92 |
4087.11 |
1054.93 |
2790.00 |
2186.34 |
| 净利润(万元) |
271773.92 |
4087.11 |
1054.93 |
2790.00 |
2186.34 |
