资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13436.26 90.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1193.26 8.03%
其他资产 235.90 1.59%
资产总值:14865.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 44.75 1295.51 8.84%
禾望电气 603063 33.66 1113.16 7.60%
中材科技 002080 19.49 708.27 4.83%
菲利华 300395 5.93 594.78 4.06%
中恒电气 002364 21.56 570.05 3.89%
纵横通信 603602 38.01 553.43 3.78%
比亚迪电子 00285 18.10 549.96 3.75%
格林美 002340 62.75 524.59 3.58%
正海磁材 300224 31.54 487.66 3.33%
东方电缆 603606 8.08 482.78 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 75.84%
信息技术 0.12 8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.78%
通信服务 0.04 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 48.51 1788.08 9.28%
科士达 002518 31.74 1310.54 6.80%
盛弘股份 300693 29.88 1236.24 6.42%
禾望电气 603063 33.66 1203.37 6.25%
东方电缆 603606 15.69 1108.34 5.75%
多利科技 001311 40.18 1021.89 5.31%
中材科技 002080 28.03 953.58 4.95%
新宙邦 300037 17.64 941.62 4.89%
鸿腾精密科技 06088 152.50 888.28 4.61%
英搏尔 300681 24.80 760.62 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 76.62%
信息技术 0.22 11.60%
通信服务 0.06 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.92%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 0.40 40.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.78 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%