资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19720.61 88.16%
债券 37.40 0.17%
银行存款和结算备付金 2569.95 11.49%
其他资产 40.24 0.18%
资产总值:22368.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 9.41 1496.38 7.08%
东岳集团 00189 81.60 1352.27 6.40%
江海股份 002484 10.56 1108.80 5.25%
江丰电子 300666 2.91 1072.63 5.08%
宁德时代 300750 2.69 1057.20 5.00%
国际复材 301526 19.82 925.00 4.38%
德业股份 605117 8.69 922.28 4.36%
圣泉集团 605589 12.64 803.52 3.80%
中化国际 600500 93.80 734.45 3.48%
雅化集团 002497 32.84 668.95 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 82.19%
原材料 0.14 6.40%
采矿业 0.10 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 5.61 1133.22 4.95%
宁德时代 300750 2.69 1080.57 4.72%
潍柴动力 000338 37.05 898.09 3.92%
科达利 002850 4.86 869.94 3.80%
中材科技 002080 19.49 765.37 3.34%
三星电气 601567 27.78 728.37 3.18%
德力佳 603092 11.05 726.87 3.17%
奥特维 688516 9.54 699.95 3.06%
联化科技 002250 37.62 622.99 2.72%
安科瑞 300286 22.50 558.00 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 75.84%
工业 0.09 4.11%
信息技术 0.04 1.93%
通信服务 0.04 1.65%
房地产业 0.04 1.54%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.37 37.40 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.40 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%