资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10085.08 79.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2601.90 20.41%
其他资产 60.45 0.47%
资产总值:12747.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.44 710.31 5.60%
科达利 002850 4.31 671.50 5.29%
阳光电源 300274 7.75 639.30 5.04%
福斯特 603806 43.77 606.65 4.78%
平高电气 600312 27.68 561.63 4.43%
德业股份 605117 7.04 549.93 4.33%
首华燃气 300483 23.08 528.30 4.16%
石药创新 300765 8.64 407.72 3.21%
沪电股份 002463 3.34 387.21 3.05%
特宝生物 688278 7.26 384.24 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 68.77%
采矿业 0.08 6.21%
科学研究和技术服务业 0.03 2.69%
工业 0.02 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 9.41 1496.38 7.08%
东岳集团 00189 81.60 1352.27 6.40%
江海股份 002484 10.56 1108.80 5.25%
江丰电子 300666 2.91 1072.63 5.08%
宁德时代 300750 2.69 1057.20 5.00%
国际复材 301526 19.82 925.00 4.38%
德业股份 605117 8.69 922.28 4.36%
圣泉集团 605589 12.64 803.52 3.80%
中化国际 600500 93.80 734.45 3.48%
雅化集团 002497 32.84 668.95 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 82.19%
原材料 0.14 6.40%
采矿业 0.10 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.37 37.40 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.40 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%