我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-467.43 |
-3610.45 |
-1176.41 |
1597.91 |
-1091.41 |
| 本期利润(万元) |
2910.31 |
-4357.31 |
-2146.19 |
-4464.48 |
-5092.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.33 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8553.74 |
0.00 |
-4839.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16741.46 |
14645.25 |
17706.77 |
20573.19 |
22285.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.63 |
0.73 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
-19.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.87 |
0.00 |
-19.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1850.78 |
1410.27 |
3741.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
15973.78 |
23361.70 |
42257.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
15973.78 |
23361.70 |
42257.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.01 |
24.07 |
55.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
4.01 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
17847.01 |
24862.95 |
46336.04 |
| 负债合计(万元) |
64.94 |
138.63 |
1273.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
17782.07 |
24724.32 |
45062.35 |
| 未分配利润(万元) |
-10428.06 |
-5844.68 |
1481.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
133.71 |
129.87 |
| 投资收益(万元) |
-4223.56 |
2300.69 |
4820.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-896.56 |
-7278.63 |
-2721.25 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
123.97 |
97.71 |
| 收入合计(万元) |
-5115.44 |
-4720.25 |
2326.61 |
| 管理人报酬(万元) |
123.73 |
548.82 |
375.66 |
| 托管费(万元) |
20.62 |
91.47 |
62.61 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
19.86 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
165.30 |
719.85 |
494.24 |
| 利润总额(万元) |
-5280.75 |
-5440.10 |
1832.37 |
| 净利润(万元) |
-5280.75 |
-5440.10 |
1832.37 |
