资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19490.96 84.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3500.37 15.21%
其他资产 23.03 0.10%
资产总值:23014.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 5.61 1133.22 4.95%
宁德时代 300750 2.69 1080.57 4.72%
潍柴动力 000338 37.05 898.09 3.92%
科达利 002850 4.86 869.94 3.80%
中材科技 002080 19.49 765.37 3.34%
三星电气 601567 27.78 728.37 3.18%
德力佳 603092 11.05 726.87 3.17%
奥特维 688516 9.54 699.95 3.06%
联化科技 002250 37.62 622.99 2.72%
安科瑞 300286 22.50 558.00 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 75.84%
工业 0.09 4.11%
信息技术 0.04 1.93%
通信服务 0.04 1.65%
房地产业 0.04 1.54%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 44.75 1295.51 8.84%
禾望电气 603063 33.66 1113.16 7.60%
中材科技 002080 19.49 708.27 4.83%
菲利华 300395 5.93 594.78 4.06%
中恒电气 002364 21.56 570.05 3.89%
纵横通信 603602 38.01 553.43 3.78%
比亚迪电子 00285 18.10 549.96 3.75%
格林美 002340 62.75 524.59 3.58%
正海磁材 300224 31.54 487.66 3.33%
东方电缆 603606 8.08 482.78 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 75.84%
信息技术 0.12 8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.78%
通信服务 0.04 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 0.40 40.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.78 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%