财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.29 |
225.92 |
814.10 |
502.04 |
-179.41 |
| 本期利润(万元) |
1855.80 |
-141.60 |
1668.89 |
1287.80 |
346.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
0.39 |
0.31 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
0.00 |
43.74 |
0.00 |
8.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1582.60 |
0.00 |
376.25 |
0.00 |
-816.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12532.57 |
12964.40 |
3236.21 |
3899.36 |
3787.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.23 |
1.17 |
1.14 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
23.48 |
0.00 |
54.33 |
0.00 |
8.97 |
| 累计净值增长率(%) |
43.85 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
-17.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2443.10 |
1149.17 |
1650.73 |
1390.40 |
1850.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
19758.01 |
13436.26 |
19307.89 |
19311.38 |
15973.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
19720.61 |
13436.26 |
19307.89 |
19311.38 |
15973.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.01 |
15.45 |
19.94 |
22.04 |
19.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
2.57 |
3.32 |
3.67 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
22368.20 |
14865.41 |
21140.65 |
20741.66 |
17847.01 |
| 负债合计(万元) |
1233.01 |
211.45 |
67.13 |
95.84 |
64.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
21135.19 |
14653.96 |
21073.53 |
20645.82 |
17782.07 |
| 未分配利润(万元) |
6566.47 |
2248.94 |
-4235.96 |
-6442.29 |
-10428.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
3.03 |
5.97 |
2.89 |
133.71 |
| 投资收益(万元) |
4548.49 |
-739.70 |
-3346.63 |
-4223.56 |
2300.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5009.31 |
2745.20 |
1821.17 |
-896.56 |
-7278.63 |
| 其它收入(万元) |
19.17 |
8.07 |
7.27 |
1.78 |
123.97 |
| 收入合计(万元) |
9583.22 |
2016.60 |
-1512.22 |
-5115.44 |
-4720.25 |
| 管理人报酬(万元) |
241.24 |
125.02 |
239.67 |
123.73 |
548.82 |
| 托管费(万元) |
40.21 |
20.84 |
39.95 |
20.62 |
91.47 |
| 其它费用(万元) |
18.76 |
9.15 |
18.15 |
10.19 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
323.11 |
166.76 |
319.23 |
165.30 |
719.85 |
| 利润总额(万元) |
9260.11 |
1849.85 |
-1831.45 |
-5280.75 |
-5440.10 |
| 净利润(万元) |
9260.11 |
1849.85 |
-1831.45 |
-5280.75 |
-5440.10 |
