资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11610.12 13.41%
债券 73372.64 84.75%
银行存款和结算备付金 743.82 0.86%
其他资产 851.32 0.98%
资产总值:86577.90万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 151.25 753.25 0.89%
保利发展 600048 84.74 699.95 0.83%
招商蛇口 001979 76.22 698.94 0.83%
中芯国际 00981 10.92 464.54 0.55%
顺丰控股 002352 10.26 442.41 0.52%
华电国际电力股份 01071 104.00 433.80 0.51%
吉祥航空 603885 28.01 366.93 0.43%
恒瑞医药 600276 7.37 362.60 0.43%
滨江集团 002244 30.98 323.43 0.38%
华能国际电力股份 00902 64.60 268.86 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 6.80%
房地产业 0.18 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.72%
公用事业 0.07 0.83%
信息技术 0.05 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.53%
农、林、牧、渔业 0.04 0.43%
采矿业 0.03 0.30%
可选消费 0.01 0.12%
建筑业 0.01 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 83.24 1001.39 1.03%
山金国际 000975 58.06 892.42 0.92%
理想汽车-W 02015 8.87 771.70 0.79%
保利发展 600048 85.83 760.46 0.78%
招商蛇口 001979 73.29 750.49 0.77%
顺丰控股 002352 16.47 663.74 0.68%
南方航空 600029 89.98 583.97 0.60%
恒瑞医药 600276 12.23 561.36 0.58%
光威复材 300699 12.44 430.98 0.44%
伊利股份 600887 13.82 417.09 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.56%
房地产业 0.20 2.10%
采矿业 0.20 2.09%
可选消费 0.08 0.79%
建筑业 0.07 0.74%
农、林、牧、渔业 0.05 0.50%
信息技术 0.02 0.23%
批发和零售业 0.01 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 170.00 17597.48 20.82%
22进出03 50.00 5113.36 6.05%
23晋能电力MTN006 50.00 5093.34 6.03%
22农发05 30.00 3297.20 3.90%
21浙商银行永续债 30.00 3126.10 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35472.68 41.97%
可转债 7.68 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%