华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)_资产配置

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C017618HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36313.63	21.68%
债券	127539.15	76.13%
银行存款和结算备付金	628.00	0.37%
其他资产	3052.29	1.82%

资产总值：167533.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	166.33	2528.23	1.48%
保利发展	600048	224.51	2476.35	1.45%
招商蛇口	001979	180.24	2207.94	1.29%
山金国际	000975	113.53	2112.84	1.23%
中国铝业	601600	195.17	1737.01	1.01%
紫金矿业	601899	93.12	1689.20	0.99%
理想汽车-W	02015	11.04	1076.22	0.63%
南方航空	600029	151.07	988.00	0.58%
中信特钢	000708	69.94	953.98	0.56%
招商轮船	601872	101.40	815.26	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	9.76%
采矿业	0.69	4.03%
房地产业	0.61	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.47%
可选消费	0.11	0.63%
建筑业	0.05	0.27%
金融业	0.04	0.22%
批发和零售业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	248.16	3672.69	2.12%
山金国际	000975	209.47	3412.31	1.97%
招商蛇口	001979	226.88	1994.28	1.15%
保利发展	600048	222.68	1950.68	1.12%
紫金矿业	601899	104.77	1840.81	1.06%
中国铝业	601600	182.78	1394.61	0.80%
山东黄金	600547	39.86	1091.49	0.63%
招商轮船	601872	122.05	1031.32	0.59%
中信特钢	000708	67.47	915.57	0.53%
华菱钢铁	000932	138.53	613.71	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	7.47%
采矿业	1.07	6.14%
房地产业	0.50	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.35%
建筑业	0.03	0.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.02	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
金融业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	102.36	1851.74	2.11%
中金黄金	600489	138.84	1834.01	2.09%
招商蛇口	001979	113.36	1071.25	1.22%
紫金矿业	601899	57.50	967.15	1.10%
保利发展	600048	104.33	952.53	1.09%
山东黄金	600547	25.89	731.00	0.83%
中国铝业	601600	86.75	641.95	0.73%
招商轮船	601872	78.69	626.37	0.72%
久立特材	002318	15.97	354.86	0.41%
中钨高新	000657	32.08	331.36	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	7.13%
采矿业	0.58	6.66%
房地产业	0.25	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.26%
建筑业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	149.37	2240.58	2.09%
中金黄金	600489	216.28	2154.20	2.01%
招商蛇口	001979	146.20	1393.29	1.30%
山东黄金	600547	57.74	1320.61	1.23%
保利发展	600048	131.08	1297.69	1.21%
华菱钢铁	000932	179.07	922.24	0.86%
中国海油	600938	36.30	761.21	0.71%
紫金矿业	601899	54.47	678.70	0.63%
中国核电	601985	79.91	599.33	0.56%
中国铝业	601600	99.86	563.21	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.79	7.40%
制造业	0.69	6.48%
房地产业	0.33	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.57%
建筑业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	210.00	22026.12	12.85%
20国开03	95.00	9764.92	5.70%
20兴业银行永续债	60.00	6423.56	3.75%
22农发05	50.00	5338.54	3.12%
21农业银行永续债01	50.00	5311.00	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84205.89	49.14%
国家债券	4072.64	2.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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