华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)_最新动态

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C017618HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1221 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑青

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.31亿元

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.38	0.26	0.10	0.98
混合型名次	5611	3820	2426	5342	4507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	10.41	12.21	-	14.51
混合型名次	4751	6210	4826	7481	4756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5611 位，低于同类基金平均水平
5609	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
5610	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
5611	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.14	-0.38	0.26	0.10	0.98
5612	华夏回报混合A	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
5613	华夏回报混合H	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	华商红利优选混合	-0.51	-0.38	-1.14	-1.01	-2.25
3819	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.66	-0.38	-25.40	-6.40	-13.34
3820	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.14	-0.38	0.26	0.10	0.98
3821	华夏成长混合	-0.68	-0.38	-8.69	30.96	22.25
3822	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中欧价值发现混合E	0.17	-2.66	0.27	3.01	4.99
2425	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27
2426	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.14	-0.38	0.26	0.10	0.98
2427	鹏华安荣混合A	0.16	0.04	0.26	-0.01	0.76
2428	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
5341	华泰柏瑞景气优选A	0.09	-1.73	-11.67	0.10	-2.14
5342	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.14	-0.38	0.26	0.10	0.98
5343	汇安泓阳三年持有期混合	1.82	-1.61	1.21	0.10	2.48
5344	富国融悦12个月持有期混合A	-0.46	-0.51	1.00	0.09	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	银华汇盈一年持有期混合A	0.02	-0.14	0.26	1.10	0.99
4506	永赢合享混合发起A	0.35	-2.92	-0.10	0.34	0.99
4507	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.14	-0.38	0.26	0.10	0.98
4508	摩根安通回报混合A	0.52	-0.46	-6.79	3.15	0.98
4509	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	安信鑫安得利混合C	1.50	4.40	7.36	12.27	76.53
4750	富国红利混合C	1.50	35.37	26.63	-	21.98
4751	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.50	10.41	12.21	-	14.51
4752	工银聚宁9个月持有期混合A	1.49	20.43	19.29	18.80	18.00
4753	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60
6209	博时恒元6个月持有期混合C	3.98	10.41	5.53	-6.72	-4.15
6210	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.50	10.41	12.21	-	14.51
6211	招商瑞联1年持有期混合C	0.79	10.41	7.38	-	7.72
6212	博时女性消费主题混合A	-12.55	10.40	-3.00	-31.02	-29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	招商瑞阳混合A	4.42	22.79	12.23	15.81	49.47
4825	鹏扬景沃六个月混合A	3.35	14.14	12.22	9.96	20.71
4826	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.50	10.41	12.21	-	14.51
4827	上银医疗健康混合C	-15.02	42.77	12.21	-23.28	-29.03
4828	易方达悦稳一年持有混合C	4.48	11.87	12.20	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	广发安颐一年持有期混合C	1.39	14.70	9.62	-	4.71
7480	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.92	11.31	13.57	-	16.19
7481	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.50	10.41	12.21	-	14.51
7482	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75
7483	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	6.57	22.19	19.07	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	新华行业轮换灵活配置混合C	7.96	15.73	-16.02	-44.84	14.52
4755	光大保德信汇佳混合C	5.81	24.48	9.34	-	14.51
4756	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.50	10.41	12.21	-	14.51
4757	嘉实价值丰润混合C	0.10	32.02	8.63	-	14.51
4758	金鹰远见优选混合C	4.24	72.33	40.83	-	14.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	22.38	895.61	1.27%
中国海洋石油	00883	28.17	497.13	0.70%
宝丰能源	600989	17.07	347.03	0.49%
华鲁恒升	600426	13.84	331.05	0.47%
国博电子	688375	2.53	264.11	0.37%
恒力石化	600346	14.84	262.82	0.37%
桐昆股份	601233	11.72	253.74	0.36%
海通发展	603162	25.48	228.60	0.32%
复旦微电	688385	3.21	228.93	0.32%
九丰能源	605090	6.10	226.74	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	7.34%
可选消费	0.09	1.33%
能源	0.09	1.23%
采矿业	0.06	0.88%
房地产	0.05	0.72%
原材料	0.04	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.32%
信息技术	0.02	0.30%
房地产业	0.02	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1230	1.1244	1.1237	1.1224	1.1233
累计净值(元)	1.1447	1.1461	1.1454	1.1441	1.1450

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