汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)_资产配置

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A017298HUITIANFU TIANTIANXIN MULTI-INCOME 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1614.00	22.35%
债券	4419.93	61.22%
银行存款和结算备付金	605.76	8.39%
其他资产	580.37	8.04%

资产总值：7220.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	27.06	610.74	8.64%
云天化	600096	9.57	216.57	3.07%
浙江医药	600216	9.34	161.77	2.29%
东岳集团	00189	20.30	142.24	2.01%
圣泉集团	605589	4.01	85.57	1.21%
湖北宜化	000422	4.97	71.52	1.01%
四方股份	601126	3.54	70.80	1.00%
思源电气	002028	0.85	62.81	0.89%
中国海洋石油	00883	3.10	54.29	0.77%
腾讯控股	00700	0.09	36.08	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	18.65%
原材料	0.01	2.01%
能源	0.01	0.77%
电信服务	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.45%
可选消费	0.00	0.24%
工业	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	20.39	391.49	4.21%
云天化	600096	13.33	258.87	2.78%
中国海洋石油	00883	11.90	243.28	2.62%
国电电力	600795	32.70	195.87	2.11%
东岳集团	00189	18.70	144.90	1.56%
许继电气	000400	3.51	120.78	1.30%
湖北宜化	000422	9.31	110.98	1.19%
京东方A	000725	26.55	108.59	1.17%
中广核电力	01816	30.90	97.01	1.04%
圣泉集团	605589	4.27	86.64	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.97%
能源	0.02	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.11%
原材料	0.02	2.06%
公用事业	0.01	1.04%
工业	0.01	0.60%
电信服务	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	17.20	282.54	1.58%
传音控股	688036	1.44	241.50	1.35%
汇丰控股	00005	4.00	221.74	1.24%
TMH	00005	4.00	221.74	1.24%
中信证券	600030	9.28	178.18	1.00%
嘉友国际	603871	7.11	173.63	0.97%
圣泉集团	605589	8.08	152.87	0.86%
洪城环境	600461	13.75	134.75	0.75%
江苏金租	600901	25.96	123.05	0.69%
兴发集团	600141	5.84	106.87	0.60%
立讯精密	002475	3.55	104.41	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.38%
金融业	0.04	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.04%
能源	0.04	1.96%
金融	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.97%
医疗保健	0.01	0.68%
工业	0.01	0.57%
可选消费	0.01	0.45%
电信服务	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪安诊断	300244	12.43	295.96	1.27%
老百姓	603883	6.03	180.24	0.77%
嘉友国际	603871	10.05	159.39	0.68%
沪电股份	002463	7.03	155.50	0.67%
深圳国际	00152	25.40	151.46	0.65%
荣昌生物	09995	4.40	149.33	0.64%
苏试试验	300416	7.37	135.39	0.58%
东山精密	002384	6.31	114.72	0.49%
北方华创	002371	0.39	95.83	0.41%
山东黄金	600547	4.02	91.94	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.53%
卫生和社会工作	0.03	1.27%
医疗保健	0.03	1.14%
批发和零售业	0.02	1.00%
采矿业	0.02	0.77%
工业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%
能源	0.01	0.43%
电信服务	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20北控水务MTN001B	5.00	547.21	7.74%
23国管02	5.00	525.96	7.44%
24恒丰银行二级资本债01	5.00	518.19	7.33%
24中建投资MTN001	5.00	515.05	7.29%
24中化06	5.00	513.49	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1543.87	21.85%
金融债券	617.25	8.74%
国家债券	490.60	6.94%
可转债	195.29	2.76%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。