财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.21 |
65.55 |
297.47 |
174.09 |
29.88 |
| 本期利润(万元) |
473.24 |
38.43 |
271.00 |
587.24 |
-20.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.19 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
693.86 |
0.00 |
608.77 |
0.00 |
623.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3571.12 |
3214.33 |
6348.63 |
9065.92 |
9271.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.10 |
1.11 |
1.14 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
13.97 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
26.06 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
7.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.17 |
465.75 |
214.92 |
158.68 |
646.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5221.54 |
13751.05 |
21735.86 |
4774.03 |
7565.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1710.12 |
2408.05 |
5636.95 |
995.28 |
2198.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
3511.43 |
11342.99 |
16098.91 |
3615.20 |
5366.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
8.85 |
9.97 |
1.90 |
4.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
1.77 |
1.99 |
0.38 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
5708.56 |
14463.89 |
24246.37 |
5212.57 |
9913.37 |
| 负债合计(万元) |
37.63 |
74.06 |
24.26 |
75.64 |
611.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5670.93 |
14389.83 |
24222.11 |
5136.93 |
9301.72 |
| 未分配利润(万元) |
1154.34 |
1313.58 |
1526.43 |
270.88 |
128.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
22.33 |
10.88 |
12.84 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
626.21 |
713.01 |
-91.86 |
572.02 |
273.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
277.38 |
-89.60 |
-127.42 |
134.72 |
215.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
907.52 |
645.74 |
-208.40 |
719.59 |
498.49 |
| 管理人报酬(万元) |
17.15 |
101.18 |
40.68 |
61.18 |
45.25 |
| 托管费(万元) |
3.43 |
20.23 |
8.13 |
12.18 |
9.01 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
17.59 |
5.56 |
13.31 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
35.97 |
181.81 |
70.35 |
128.27 |
105.28 |
| 利润总额(万元) |
871.55 |
463.93 |
-278.75 |
591.31 |
393.20 |
| 净利润(万元) |
871.55 |
463.93 |
-278.75 |
591.31 |
393.20 |
