资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527.06 13.83%
债券 2963.84 77.76%
银行存款和结算备付金 318.69 8.36%
其他资产 1.72 0.05%
资产总值:3811.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 1.67 97.19 2.37%
东睦股份 600114 2.80 71.20 1.73%
药明康德 603259 0.41 68.61 1.67%
新易盛 300502 0.16 62.24 1.52%
富创精密 688409 0.26 43.68 1.06%
生益科技 600183 0.33 42.89 1.04%
新莱应材 300260 0.78 42.46 1.03%
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.79%
中际旭创 300308 0.02 16.17 0.39%
珠海冠宇 688772 1.03 14.76 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.17%
科学研究和技术服务业 0.01 1.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.41 316.62 5.58%
新和成 002001 6.89 195.81 3.45%
东睦股份 600114 2.97 112.15 1.98%
雅克科技 002409 0.42 94.29 1.66%
富创精密 688409 0.29 88.48 1.56%
国瓷材料 300285 0.85 87.70 1.55%
东岳集团 00189 5.00 82.86 1.46%
新金路 000510 3.29 81.72 1.44%
龙磁科技 300835 0.30 68.85 1.21%
德龙激光 688170 0.70 67.15 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 26.43%
原材料 0.01 1.46%
信息技术 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 20.00 2002.37 48.78%
25超长特别国债02 10.00 961.47 23.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2963.84 72.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%