资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2408.05 16.65%
债券 11342.99 78.42%
银行存款和结算备付金 708.16 4.90%
其他资产 4.69 0.03%
资产总值:14463.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.41 250.10 1.74%
阿里巴巴-W 09988 1.44 185.73 1.29%
阳光电源 300274 0.86 147.09 1.02%
华润万象生活 01209 3.48 134.97 0.94%
五矿资源 01208 14.40 114.07 0.79%
中策橡胶 603049 1.84 102.95 0.72%
巨化股份 600160 2.67 102.58 0.71%
新和成 002001 3.80 95.72 0.67%
中金黄金 600489 4.15 96.94 0.67%
雅化集团 002497 3.82 94.55 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.25%
采矿业 0.02 1.33%
可选消费 0.02 1.29%
房地产 0.01 0.94%
原材料 0.01 0.79%
能源 0.01 0.59%
金融 0.01 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.41 712.64 2.84%
生益科技 600183 8.86 478.62 1.91%
华锡有色 600301 13.94 471.73 1.88%
中材科技 002080 12.97 441.24 1.76%
科达利 002850 2.21 432.50 1.72%
亿纬锂能 300014 4.43 403.13 1.61%
中芯国际 00981 5.05 366.77 1.46%
映恩生物-B 09606 1.03 341.92 1.36%
东睦股份 600114 8.26 272.91 1.09%
圣泉集团 605589 7.99 270.78 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 15.42%
可选消费 0.09 3.70%
采矿业 0.06 2.54%
金融 0.05 1.91%
信息技术 0.05 1.83%
原材料 0.04 1.61%
医疗保健 0.03 1.36%
金融业 0.02 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
批发和零售业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 30.00 2999.47 20.84%
25超长特别国债05 25.00 2308.44 16.04%
24农发03 20.00 2046.47 14.22%
25国开15 20.00 1966.81 13.67%
25国债01 10.50 1061.71 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7012.75 48.73%
国家债券 4330.24 30.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%