资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1710.12 29.96%
债券 3511.43 61.51%
银行存款和结算备付金 439.39 7.70%
其他资产 47.63 0.83%
资产总值:5708.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.41 316.62 5.58%
新和成 002001 6.89 195.81 3.45%
东睦股份 600114 2.97 112.15 1.98%
雅克科技 002409 0.42 94.29 1.66%
富创精密 688409 0.29 88.48 1.56%
国瓷材料 300285 0.85 87.70 1.55%
东岳集团 00189 5.00 82.86 1.46%
新金路 000510 3.29 81.72 1.44%
龙磁科技 300835 0.30 68.85 1.21%
德龙激光 688170 0.70 67.15 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 26.43%
原材料 0.01 1.46%
信息技术 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 4.40 152.02 2.49%
三友化工 600409 16.46 114.23 1.87%
中国海洋石油 00883 3.80 93.95 1.54%
大族激光 002008 1.51 92.53 1.52%
博迁新材 605376 0.67 61.79 1.01%
东睦股份 600114 1.93 53.58 0.88%
宁德时代 300750 0.13 52.22 0.86%
可立克 002782 2.08 43.72 0.72%
龙磁科技 300835 0.52 41.02 0.67%
新宙邦 300037 0.70 39.42 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.55%
能源 0.01 1.54%
可选消费 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 17.00 1760.46 31.04%
25国开15 10.00 990.49 17.47%
25超长特别国债02 5.00 467.52 8.24%
25国债19 2.80 282.94 4.99%
26国债09 0.10 10.02 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2520.94 44.45%
金融债券 990.49 17.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%