我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.81 |
5.73 |
-5.66 |
-8.60 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
5.29 |
16.86 |
6.11 |
-11.92 |
-9.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448.57 |
492.34 |
695.35 |
1203.53 |
1203.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
646.43 |
117.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
7565.15 |
30828.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2198.32 |
2764.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
5366.83 |
27631.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
9.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
9913.37 |
31526.48 |
| 负债合计(万元) |
611.65 |
8157.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9301.72 |
23368.80 |
| 未分配利润(万元) |
128.65 |
-189.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.34 |
16.41 |
| 投资收益(万元) |
273.86 |
54.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.29 |
-64.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
498.49 |
6.70 |
| 管理人报酬(万元) |
45.25 |
63.41 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
105.28 |
195.69 |
| 利润总额(万元) |
393.20 |
-188.99 |
| 净利润(万元) |
393.20 |
-188.99 |
