| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -86.14 | 22.96 | 1.81 | 5.73 | -5.66 |
| 本期利润(万元) | -230.42 | 27.14 | 5.29 | 16.86 | 6.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14961.02 | 262.14 | 448.57 | 492.34 | 695.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 158.68 | 646.43 | 117.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 4774.03 | 7565.15 | 30828.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 995.28 | 2198.32 | 2764.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 3615.20 | 5366.83 | 27631.79 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.90 | 4.33 | 9.88 |
| 应付托管费(万元) | 0.38 | 0.87 | 1.97 |
| 资产总计(万元) | 5212.57 | 9913.37 | 31526.48 |
| 负债合计(万元) | 75.64 | 611.65 | 8157.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 5136.93 | 9301.72 | 23368.80 |
| 未分配利润(万元) | 270.88 | 128.65 | -189.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.84 | 9.34 | 16.41 |
| 投资收益(万元) | 572.02 | 273.86 | 54.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 134.72 | 215.29 | -64.12 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 719.59 | 498.49 | 6.70 |
| 管理人报酬(万元) | 61.18 | 45.25 | 63.41 |
| 托管费(万元) | 12.18 | 9.01 | 12.65 |
| 其它费用(万元) | 13.31 | 10.21 | 12.20 |
| 费用合计(万元) | 128.27 | 105.28 | 195.69 |
| 利润总额(万元) | 591.31 | 393.20 | -188.99 |
| 净利润(万元) | 591.31 | 393.20 | -188.99 |