我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-5.66 |
-8.60 |
0.29 |
本期利润(万元) |
6.11 |
-11.92 |
-9.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
695.35 |
1203.53 |
1203.92 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
117.52 |
交易性金融资产(万元) |
30828.93 |
其中:股票投资(万元) |
2764.16 |
其中:债券投资(万元) |
27631.79 |
应付管理人报酬(万元) |
9.88 |
应付托管费(万元) |
1.97 |
资产总计(万元) |
31526.48 |
负债合计(万元) |
8157.67 |
所有者权益合计(万元) |
23368.80 |
未分配利润(万元) |
-189.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
16.41 |
投资收益(万元) |
54.41 |
公允价值变动收益(万元) |
-64.12 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
6.70 |
管理人报酬(万元) |
63.41 |
托管费(万元) |
12.65 |
其它费用(万元) |
12.20 |
费用合计(万元) |
195.69 |
利润总额(万元) |
-188.99 |
净利润(万元) |
-188.99 |