资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326.73 10.65%
债券 2627.64 85.62%
银行存款和结算备付金 91.69 2.99%
其他资产 22.81 0.74%
资产总值:3068.87万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.05 19.31 0.65%
乖宝宠物 301498 0.21 16.45 0.56%
招商银行 600036 0.40 15.72 0.53%
山东黄金 600547 0.60 13.58 0.46%
宁波银行 002142 0.55 13.37 0.45%
太阳纸业 002078 0.90 13.38 0.45%
美的集团 000333 0.17 12.79 0.43%
长江电力 600900 0.43 12.71 0.43%
鱼跃医疗 002223 0.35 12.77 0.43%
立讯精密 002475 0.30 12.23 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.20%
金融业 0.00 1.36%
采矿业 0.00 0.86%
通信服务 0.00 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 22.67 0.38%
比亚迪 002594 0.07 21.51 0.36%
北方华创 002371 0.05 18.30 0.31%
同花顺 300033 0.09 17.40 0.29%
山东黄金 600547 0.60 17.57 0.29%
长江电力 600900 0.53 15.93 0.27%
科伦药业 002422 0.50 16.00 0.27%
招商银行 600036 0.40 15.04 0.25%
乖宝宠物 301498 0.20 12.28 0.21%
恺英网络 002517 1.00 11.89 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.93%
金融业 0.01 0.91%
采矿业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 10.00 1015.35 34.31%
24国债20 5.50 560.79 18.95%
24国债14 2.00 206.36 6.97%
24国债08 1.80 187.61 6.34%
24国债15 1.80 181.40 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1317.60 44.53%
金融债券 1015.35 34.31%
可转债 294.69 9.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%