我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -36.95 -43.87 8.89 60.15 34.45
本期利润(万元) 10.67 119.09 48.57 -115.15 -47.55
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 -1.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2.07 0.00 -115.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 3072.28 4711.45 8742.26 8693.69 8761.59
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 0.99 0.99 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 1.45 0.00 -1.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.12 0.00 -1.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 116.52 49.48
交易性金融资产(万元) 7509.07 29428.40
其中:股票投资(万元) 786.29 4253.04
其中:债券投资(万元) 6722.78 25175.37
应付管理人报酬(万元) 13.03 15.62
应付托管费(万元) 1.63 1.95
资产总计(万元) 9285.81 29665.64
负债合计(万元) 432.69 6576.94
所有者权益合计(万元) 8853.12 23088.70
未分配利润(万元) 33.06 -259.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.91 19.87
投资收益(万元) 132.53 388.15
公允价值变动收益(万元) 407.16 -465.12
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) 545.61 -57.10
管理人报酬(万元) 89.91 98.78
托管费(万元) 11.24 12.35
其它费用(万元) 11.06 12.98
费用合计(万元) 197.24 202.27
利润总额(万元) 348.37 -259.38
净利润(万元) 348.37 -259.38