资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53469.19 83.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8017.34 12.55%
其他资产 2380.91 3.73%
资产总值:63867.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.69 2846.83 4.76%
中际旭创 300308 2.19 2781.30 4.65%
芯源微 688037 5.89 2584.25 4.32%
兆易创新 603986 3.12 2542.80 4.25%
寒武纪 688256 1.59 2533.25 4.23%
拓荆科技 688072 2.75 2419.06 4.04%
华峰测控 688200 4.36 2291.54 3.83%
广立微 301095 19.18 2264.20 3.78%
海光信息 688041 6.05 2241.35 3.74%
晶方科技 603005 39.02 2102.01 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.74 79.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 10.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.80 1024.94 7.35%
新易盛 300502 2.30 1018.53 7.30%
长飞光纤 601869 2.00 618.98 4.44%
英维克 002837 7.00 590.45 4.23%
腾景科技 688195 2.00 541.08 3.88%
德科立 688205 2.70 496.80 3.56%
泰晶科技 603738 17.00 440.54 3.16%
芯原股份 688521 2.10 424.83 3.05%
宏和科技 603256 6.00 420.30 3.01%
长光华芯 688048 2.00 412.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 81.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.59%
批发和零售业 0.01 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%