资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67858.87 77.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19072.81 21.90%
其他资产 175.93 0.20%
资产总值:87107.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 15.06 3927.20 4.53%
中际旭创 300308 3.64 2942.72 3.39%
芯朋微 688508 34.87 2670.68 3.08%
聚辰股份 688123 15.67 2501.42 2.88%
新易盛 300502 6.38 2481.82 2.86%
万通发展 600246 195.40 2458.13 2.83%
汇聚科技 01729 169.30 2412.49 2.78%
寒武纪 688256 2.25 2269.26 2.62%
思瑞浦 688536 6.51 2129.36 2.46%
阿里巴巴-W 09988 22.45 2054.34 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 50.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 14.35%
信息技术 0.31 3.54%
房地产业 0.25 2.83%
工业 0.24 2.78%
非日常生活消费品 0.21 2.37%
批发和零售业 0.15 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.69 2846.83 4.76%
中际旭创 300308 2.19 2781.30 4.65%
芯源微 688037 5.89 2584.25 4.32%
兆易创新 603986 3.12 2542.80 4.25%
寒武纪 688256 1.59 2533.25 4.23%
拓荆科技 688072 2.75 2419.06 4.04%
华峰测控 688200 4.36 2291.54 3.83%
广立微 301095 19.18 2264.20 3.78%
海光信息 688041 6.05 2241.35 3.74%
晶方科技 603005 39.02 2102.01 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.74 79.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 10.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%