资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6389.36 84.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1132.23 15.01%
其他资产 21.66 0.29%
资产总值:7543.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 4.40 471.28 6.30%
用友网络 600588 27.01 406.77 5.43%
云赛智联 600602 16.70 401.97 5.37%
奥飞数据 300738 15.90 385.73 5.15%
腾讯控股 00700 0.80 366.92 4.90%
鼎捷数智 300378 9.25 359.36 4.80%
寒武纪 688256 0.50 311.50 4.16%
光环新网 300383 18.00 300.96 4.02%
中芯国际 00981 7.00 297.80 3.98%
城地香江 603887 16.00 297.92 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 51.66%
制造业 0.14 18.93%
通信服务 0.04 4.90%
信息技术 0.04 4.74%
非日常生活消费品 0.02 3.28%
建筑业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.00 0.60%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 2.60 747.50 5.55%
中芯国际 688981 7.80 738.04 5.48%
兆易创新 603986 5.61 599.15 4.45%
华大九天 301269 4.71 570.38 4.23%
东方财富 300059 19.70 508.65 3.78%
九方智投控股 09636 19.85 493.55 3.66%
寒武纪 688256 0.73 480.34 3.57%
中科飞测 688361 5.30 464.01 3.44%
城地香江 603887 27.60 439.39 3.26%
鼎捷数智 300378 16.85 435.91 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 41.88%
制造业 0.47 35.04%
金融业 0.17 12.81%
金融 0.05 3.66%
批发和零售业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%