我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1362.50 |
-3725.81 |
-2152.61 |
-969.74 |
-513.29 |
| 本期利润(万元) |
1360.12 |
-3104.48 |
-2111.61 |
-2117.68 |
-1648.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4205.25 |
0.00 |
-1852.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12282.78 |
11481.75 |
14024.16 |
16980.25 |
19328.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.79 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.82 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
726.97 |
1865.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
11868.42 |
16250.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
11868.42 |
16241.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.18 |
20.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
12996.35 |
19402.54 |
| 负债合计(万元) |
406.78 |
103.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
12589.57 |
19298.85 |
| 未分配利润(万元) |
-4617.30 |
-2111.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
44.65 |
| 投资收益(万元) |
-4123.88 |
-988.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.25 |
-1422.43 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
11.98 |
| 收入合计(万元) |
-3413.05 |
-2353.84 |
| 管理人报酬(万元) |
89.49 |
158.21 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
26.37 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
115.81 |
208.58 |
| 利润总额(万元) |
-3528.86 |
-2562.41 |
| 净利润(万元) |
-3528.86 |
-2562.41 |
