华富数字经济混合A(018358)_财务情况

华富数字经济混合A018358HUAFU DIGITAL ECONOMY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4077.12	1058.35	2280.70	1920.03	-2256.68
本期利润(万元)	4420.86	1563.16	2419.79	1944.57	-970.65
加权平均份额本期利润(元)	0.75	0.35	0.28	0.18	-0.06
加权平均净值利润率(%)	70.74	0.00	29.55	0.00	-7.80
期末可供分配利润(万元)	1369.44	0.00	319.22	0.00	-2036.17
期末可供分配份额利润(元)	0.64	0.00	0.05	0.00	-0.15
期末基金资产净值(万元)	3525.82	3959.64	6655.79	6529.89	12201.49
期末基金份额净值(元)	1.64	1.43	1.05	0.98	0.88
本期净值增长率(%)	86.85	0.00	20.03	0.00	-2.94
累计净值增长率(%)	63.51	0.00	5.04	0.00	-12.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	523.79	614.25	933.17	726.97	1865.92
交易性金融资产(万元)	5267.12	7285.31	12588.39	11868.42	16250.55
其中：股票投资(万元)	5267.12	7285.31	12588.39	11868.42	16241.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
应付管理人报酬(万元)	5.40	7.34	14.44	13.18	20.52
应付托管费(万元)	0.90	1.22	2.41	2.20	3.42
资产总计(万元)	5898.65	8011.04	13636.77	12996.35	19402.54
负债合计(万元)	167.68	217.43	166.99	406.78	103.69
所有者权益合计(万元)	5730.97	7793.62	13469.78	12589.57	19298.85
未分配利润(万元)	2212.20	364.98	-1930.72	-4617.30	-2111.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.04	1.96	8.72	5.56	44.65
投资收益(万元)	5046.29	2638.71	-2421.76	-4123.88	-988.04
公允价值变动收益(万元)	370.42	116.40	1418.88	702.25	-1422.43
其它收入(万元)	20.11	5.16	3.34	3.02	11.98
收入合计(万元)	5439.87	2762.23	-990.82	-3413.05	-2353.84
管理人报酬(万元)	90.93	56.04	166.00	89.49	158.21
托管费(万元)	15.15	9.34	27.67	14.91	26.37
其它费用(万元)	17.06	8.32	16.07	8.01	17.09
费用合计(万元)	128.01	75.82	215.30	115.81	208.58
利润总额(万元)	5311.86	2686.41	-1206.12	-3528.86	-2562.41
净利润(万元)	5311.86	2686.41	-1206.12	-3528.86	-2562.41

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