华宝宝康配置混合(240002)_资产配置

华宝宝康配置混合240002BAOKANG FLEXIBLE ALLOCATIOIN SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23331.83	65.56%
债券	8159.17	22.93%
银行存款和结算备付金	4087.90	11.49%
其他资产	7.40	0.02%

资产总值：35586.30万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	126.37	2220.24	6.26%
美的集团	000333	32.10	2070.45	5.84%
中国神华	601088	37.00	1641.69	4.63%
宁德时代	300750	8.40	1512.25	4.27%
贵州茅台	600519	0.87	1276.63	3.60%
中国石油	601857	120.00	1238.40	3.49%
工商银行	601398	210.00	1197.00	3.38%
耐普矿机	300818	35.79	912.66	2.57%
邮储银行	601658	163.02	826.51	2.33%
五粮液	000858	6.40	819.32	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	30.52%
采矿业	0.67	18.77%
金融业	0.34	9.55%
房地产业	0.10	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	146.37	2461.87	6.88%
华恒生物	688639	19.00	2127.62	5.95%
美的集团	000333	25.10	1611.92	4.51%
贵州茅台	600519	0.87	1481.52	4.14%
中国神华	601088	37.00	1446.33	4.04%
宁德时代	300750	5.90	1121.94	3.14%
工商银行	601398	210.00	1108.80	3.10%
中国石油	601857	100.00	988.00	2.76%
五粮液	000858	6.40	982.30	2.75%
金诚信	603979	16.70	885.53	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	33.81%
采矿业	0.84	23.36%
金融业	0.40	11.24%
建筑业	0.06	1.70%
批发和零售业	0.03	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	18.20	2291.38	5.72%
贵州茅台	600519	1.31	2261.06	5.65%
紫金矿业	601899	156.37	1948.32	4.87%
中信证券	600030	80.00	1629.60	4.07%
保利发展	600048	150.00	1485.00	3.71%
美的集团	000333	22.10	1207.32	3.02%
中国船舶	600150	36.34	1069.85	2.67%
立讯精密	002475	30.18	1039.54	2.60%
隧道股份	600820	150.00	864.00	2.16%
工商银行	601398	180.00	860.40	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	29.20%
金融业	0.72	17.87%
采矿业	0.24	5.94%
建筑业	0.19	4.67%
房地产业	0.15	3.74%
住宿和餐饮业	0.06	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.31	2356.10	5.45%
保利发展	600048	150.00	1911.00	4.42%
华恒生物	688639	18.20	1858.40	4.30%
中信证券	600030	80.00	1732.80	4.01%
三棵树	603737	19.00	1302.07	3.01%
美的集团	000333	22.10	1226.11	2.84%
宁波银行	002142	40.00	1074.80	2.49%
中国船舶	600150	36.34	1013.89	2.35%
泸州老窖	000568	4.50	974.92	2.26%
华泰证券	601688	60.00	948.60	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	34.06%
金融业	0.78	17.93%
房地产业	0.32	7.48%
建筑业	0.11	2.55%
住宿和餐饮业	0.11	2.51%
租赁和商务服务业	0.10	2.39%
采矿业	0.05	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债15	48.00	4992.86	14.08%
23国债13	31.50	3166.31	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8159.17	23.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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