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华宝宝康配置混合240002BAOKANG FLEXIBLE ALLOCATIOIN SECURITIES INVESTMENT FUND

新增4个国家自然科学基金项目乌镇实验室争创全国重点实验室分室[2024-09-08]

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累计净值：4.988

更新时间：2024-09-06 15:00

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投资类型：混合型

华宝宝康配置混合增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：

2021-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.57亿元

2020-11-28 每10份派现金 1.0 元

华宝宝康配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-0.94	-6.65	-3.44	-0.68
混合型名次	3857	2420	2692	2669	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.46	-14.66	-20.53	48.49	884.74
混合型名次	2633	3300	4298	284	27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
华宝宝康配置混合一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	博时沪港深价值优选A	-1.90	-0.14	-1.13	2.86	-4.18
3856	大成专精特新混合A	-1.90	-2.63	-10.98	-12.27	-19.85
3857	华宝宝康配置混合	-1.90	-0.94	-6.65	-3.44	-0.68
3858	汇添富品质价值混合	-1.90	-1.27	-6.06	-3.35	1.95
3859	嘉实新添辉定期混合A	-1.90	-3.19	-11.23	-15.46	-15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	-3.51	7.51	-0.98	6.86	15.99
4	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
5	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
华宝宝康配置混合一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	富国兴享回报6个月持有期混合A	-0.58	-0.94	-4.03	-2.31	-4.49
2419	广发稳健增长混合A	-0.51	-0.94	-5.20	-3.37	-3.79
2420	华宝宝康配置混合	-1.90	-0.94	-6.65	-3.44	-0.68
2421	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.49	-0.94	-2.21	-1.56	-1.67
2422	华夏永利一年持有混合C	-0.34	-0.94	-2.13	-0.32	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华宝宝康配置混合一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	长信利泰灵活配置混合A	-2.28	-7.03	-6.65	-11.24	-20.20
2691	达诚宜创精选混合A	-1.66	-2.38	-6.65	-7.43	-5.37
2692	华宝宝康配置混合	-1.90	-0.94	-6.65	-3.44	-0.68
2693	同泰慧利混合C	-1.82	-8.06	-6.65	-6.69	-13.99
2694	鹏华普天收益混合	-1.91	-3.40	-6.67	-7.69	-11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华宝宝康配置混合一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华夏高端装备龙头混合发起式C	-3.12	-6.53	-7.79	-3.43	-11.42
2668	平安稳健增长混合A	-0.42	-1.33	-3.97	-3.43	-3.78
2669	华宝宝康配置混合	-1.90	-0.94	-6.65	-3.44	-0.68
2670	大成聚优成长混合C	-3.87	-4.83	-18.50	-3.45	-3.70
2671	华商甄选回报混合A	-4.14	-3.15	-12.89	-3.45	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-1.80	-1.04	-3.45	7.01	22.65
3	永赢股息优选C	-1.80	-1.05	-3.50	6.92	22.49
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
华宝宝康配置混合一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	鹏扬景源一年混合C	-0.31	-0.78	-1.78	-0.56	-0.67
1948	宏利新起点混合A	-0.07	-1.46	-1.10	1.82	-0.68
1949	华宝宝康配置混合	-1.90	-0.94	-6.65	-3.44	-0.68
1950	天弘永定价值成长混合A	-0.75	-0.14	-6.78	-2.61	-0.68
1951	中信证券卓越成长A	-3.35	-5.70	-12.97	-0.25	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	36.09	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.16	55.60	14.15	149.87	199.32
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.83	60.13	25.58	153.84	209.15
华宝宝康配置混合一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	红塔红土盛利混合C	-8.44	-9.03	-13.67	-	-14.06
2632	上银价值增长3个月持有期混合C	-8.45	-5.51	0.00	-	-10.10
2633	华宝宝康配置混合	-8.46	-14.66	-20.53	48.49	884.74
2634	诺安益鑫灵活配置混合A	-8.46	-14.56	-4.01	18.73	32.73
2635	长信均衡策略一年持有混合A	-8.47	0.00	0.00	-	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.83	60.13	25.58	153.84	209.15
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	21.75	59.25	37.03	64.82	140.63
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	21.38	58.11	0.00	-	35.46
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.16	55.60	14.15	149.87	199.32
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	23.14	54.65	0.00	-	26.92
华宝宝康配置混合一年收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	诺德策略精选	-15.28	-14.65	-33.11	-6.91	-5.22
3299	国富大中华美元现汇	-9.71	-14.66	-43.02	20.80	17.60
3300	华宝宝康配置混合	-8.46	-14.66	-20.53	48.49	884.74
3301	万家瑞尧A	-10.79	-14.67	-14.98	6.86	2.39
3302	华夏新锦汇混合A	-0.96	-14.68	-23.52	-8.18	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.48	8.45	65.75	229.14	278.78
2	万家宏观择时多策略A	3.79	-0.54	63.50	85.43	118.94
3	万家新利	5.20	0.76	61.10	76.21	147.73
4	万家精选混合A	6.67	1.35	55.17	59.11	296.90
5	景顺长城价值领航两年持有混合	8.73	27.83	40.26	-	83.28
华宝宝康配置混合一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	大成港股精选混合(QDII)C	2.75	-3.14	-20.48	-	-27.46
4297	平安鑫安混合E	-15.76	-17.97	-20.49	-5.65	-2.94
4298	华宝宝康配置混合	-8.46	-14.66	-20.53	48.49	884.74
4299	中银稳进策略混合A	-1.97	-5.89	-20.56	4.10	25.63
4300	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-13.13	-11.35	-20.58	-	-19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.48	8.45	65.75	229.14	278.78
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.92	-17.12	-16.06	163.64	190.00
3	东吴移动互联C	0.98	20.50	7.78	157.85	143.06
4	东吴移动互联A	1.18	20.97	8.42	157.30	147.78
5	大成新锐产业混合A	-11.24	-23.73	-24.55	155.01	553.34
华宝宝康配置混合一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富达欣混合C	0.38	-4.03	-3.62	48.61	65.25
283	易方达瑞通混合A	3.75	4.30	5.77	48.61	95.90
284	华宝宝康配置混合	-8.46	-14.66	-20.53	48.49	884.74
285	中欧价值智选混合A	-16.20	-29.79	-35.18	48.47	285.55
286	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-16.96	-25.37	-36.21	48.43	126.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.72	-28.71	-41.62	0.25	2425.28
2	嘉实增长混合	-17.92	-24.42	-37.05	10.34	1722.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-18.53	-26.95	-39.58	-3.44	1452.24
4	宏利周期混合	-10.94	-28.79	-27.43	108.94	1383.45
5	景顺长城优选混合	-22.75	-26.73	-38.06	24.47	1247.49
华宝宝康配置混合一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	易方达平稳增长混合	-11.56	-22.70	-29.27	29.62	920.82
26	华宝宝康消费品混合	-20.16	-26.23	-37.71	5.83	920.27
27	华宝宝康配置混合	-8.46	-14.66	-20.53	48.49	884.74
28	兴全可转债	-9.47	-14.17	-16.79	14.46	879.29
29	华宝动力组合混合A	-21.23	-36.19	-26.67	43.67	833.55

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	126.37	2220.24	6.26%
美的集团	000333	32.10	2070.45	5.84%
中国神华	601088	37.00	1641.69	4.63%
宁德时代	300750	8.40	1512.25	4.27%
贵州茅台	600519	0.87	1276.63	3.60%
中国石油	601857	120.00	1238.40	3.49%
工商银行	601398	210.00	1197.00	3.38%
耐普矿机	300818	35.79	912.66	2.57%
邮储银行	601658	163.02	826.51	2.33%
五粮液	000858	6.40	819.32	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	30.52%
采矿业	0.67	18.77%
金融业	0.34	9.55%
房地产业	0.10	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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04-22华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02	2024-08-30
单位净值(元)	3.021	3.027	3.047	3.047	3.066
累计净值(元)	5.001	5.007	5.027	5.027	5.046

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