华宝量化对冲混合A(000753)_资产配置

华宝量化对冲混合A000753FORTUNE SGAM QUANTIFY THE HEDGING STRATEGY INITIATED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	87715.56	74.03%
债券	6340.55	5.35%
银行存款和结算备付金	6830.61	5.76%
其他资产	17601.46	14.86%

资产总值：118488.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.55	4458.10	4.15%
宁德时代	300750	11.15	2807.57	2.61%
中国平安	601318	47.34	2702.64	2.51%
美的集团	000333	21.99	1672.54	1.56%
招商银行	600036	44.48	1672.89	1.56%
兴业银行	601166	77.56	1494.58	1.39%
长江电力	600900	45.74	1374.49	1.28%
格力电器	000651	26.20	1256.03	1.17%
中信证券	600030	42.64	1159.91	1.08%
立讯精密	002475	26.23	1139.96	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	44.73%
金融业	1.94	18.06%
采矿业	0.41	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.81%
建筑业	0.18	1.64%
批发和零售业	0.09	0.86%
房地产业	0.09	0.80%
科学研究和技术服务业	0.08	0.76%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	851.67	2.30%
中国平安	601318	14.01	579.45	1.56%
宁德时代	300750	2.96	532.17	1.43%
美的集团	000333	5.93	382.47	1.03%
招商银行	600036	10.94	374.04	1.01%
紫金矿业	601899	18.16	319.07	0.86%
立讯精密	002475	7.74	304.26	0.82%
工商银行	601398	48.35	275.60	0.74%
伊利股份	600887	10.53	272.10	0.73%
五粮液	000858	2.12	271.44	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	38.68%
金融业	0.42	11.43%
采矿业	0.13	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.23%
批发和零售业	0.06	1.70%
建筑业	0.05	1.38%
房地产业	0.04	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	715.90	2.64%
宁德时代	300750	1.89	358.64	1.32%
中国平安	601318	8.56	349.33	1.29%
招商银行	600036	9.45	304.29	1.12%
长江电力	600900	12.00	299.16	1.10%
格力电器	000651	6.39	251.19	0.92%
美的集团	000333	3.87	248.52	0.91%
伊利股份	600887	8.71	243.01	0.89%
海康威视	002415	5.92	190.39	0.70%
中国建筑	601668	33.84	177.31	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	36.67%
金融业	0.28	10.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.09%
采矿业	0.08	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.96%
建筑业	0.04	1.55%
批发和零售业	0.03	1.08%
租赁和商务服务业	0.03	0.94%
房地产业	0.02	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	898.21	3.73%
中国平安	601318	11.98	482.79	2.00%
宁德时代	300750	2.20	358.52	1.49%
招商银行	600036	11.53	320.76	1.33%
长江电力	600900	13.59	317.19	1.32%
美的集团	000333	5.25	286.80	1.19%
格力电器	000651	7.99	257.04	1.07%
五粮液	000858	1.79	251.15	1.04%
紫金矿业	601899	17.78	221.54	0.92%
立讯精密	002475	6.37	219.45	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	41.27%
金融业	0.33	13.56%
采矿业	0.08	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.18%
建筑业	0.04	1.49%
批发和零售业	0.02	1.02%
房地产业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.02	0.77%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	19.40	1982.85	1.84%
23国债05	15.50	1576.31	1.47%
24国债02	7.40	751.15	0.70%
24国债09	7.50	755.87	0.70%
20国债05	5.00	505.67	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6340.55	5.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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