财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.94 |
984.16 |
719.68 |
-913.59 |
1459.79 |
| 本期利润(万元) |
422.41 |
375.85 |
453.08 |
-12.26 |
271.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2886.81 |
0.00 |
3093.57 |
0.00 |
3053.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17862.61 |
24850.89 |
20604.83 |
22838.28 |
21299.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
46.56 |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
43.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.68 |
200.91 |
452.00 |
434.75 |
1329.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
58499.48 |
38411.10 |
38250.05 |
53492.29 |
26721.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
53851.12 |
35185.70 |
34984.49 |
49528.45 |
24746.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
4648.36 |
3225.40 |
3265.56 |
3963.84 |
1975.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.63 |
44.75 |
45.97 |
60.39 |
23.71 |
| 应付托管费(万元) |
11.93 |
8.95 |
9.19 |
12.08 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
97162.54 |
53915.18 |
61034.75 |
71357.73 |
38538.68 |
| 负债合计(万元) |
8132.97 |
398.08 |
3318.87 |
652.11 |
1450.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
89029.57 |
53517.10 |
57715.88 |
70705.62 |
37088.20 |
| 未分配利润(万元) |
13718.39 |
7513.34 |
7743.15 |
8968.82 |
5031.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.12 |
235.12 |
148.76 |
245.98 |
60.07 |
| 投资收益(万元) |
3020.28 |
2162.65 |
3786.85 |
-4109.68 |
1188.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2146.27 |
-677.27 |
-2977.81 |
4091.64 |
-2.34 |
| 其它收入(万元) |
76.96 |
45.38 |
25.46 |
246.74 |
16.15 |
| 收入合计(万元) |
1078.09 |
1765.88 |
983.26 |
474.68 |
1262.04 |
| 管理人报酬(万元) |
289.43 |
600.01 |
318.62 |
574.63 |
135.57 |
| 托管费(万元) |
57.89 |
120.00 |
63.72 |
114.93 |
27.11 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.66 |
10.42 |
21.43 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
411.67 |
851.32 |
454.25 |
837.28 |
219.47 |
| 利润总额(万元) |
666.42 |
914.56 |
529.01 |
-362.59 |
1042.57 |
| 净利润(万元) |
666.42 |
914.56 |
529.01 |
-362.59 |
1042.57 |
