华宝量化对冲混合C(000754)_资产配置

华宝量化对冲混合C000754FORTUNE SGAM QUANTIFY THE HEDGING STRATEGY INITIATED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35185.70	70.42%
债券	3225.40	6.46%
银行存款和结算备付金	7158.29	14.33%
其他资产	4395.73	8.80%

资产总值：49965.13万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.77	1383.10	2.58%
中国平安	601318	15.74	1076.62	2.01%
贵州茅台	600519	0.78	1074.75	2.01%
紫金矿业	601899	25.43	876.57	1.64%
招商银行	600036	18.37	773.38	1.45%
中际旭创	300308	1.11	677.10	1.27%
兴业银行	601166	30.07	633.27	1.18%
美的集团	000333	6.86	536.09	1.00%
新易盛	300502	1.23	529.12	0.99%
立讯精密	002475	8.85	501.88	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	34.74%
金融业	0.80	14.88%
采矿业	0.26	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.86%
科学研究和技术服务业	0.07	1.28%
建筑业	0.06	1.09%
租赁和商务服务业	0.05	0.89%
批发和零售业	0.03	0.57%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.21	1747.81	3.11%
宁德时代	300750	3.60	1445.59	2.58%
中国平安	601318	23.94	1319.33	2.35%
紫金矿业	601899	35.57	1047.18	1.87%
招商银行	600036	24.02	970.65	1.73%
兴业银行	601166	35.61	706.86	1.26%
药明康德	603259	5.80	649.90	1.16%
长江电力	600900	22.50	613.12	1.09%
恒瑞医药	600276	8.50	608.17	1.08%
工商银行	601398	78.99	576.63	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	36.58%
金融业	0.91	16.26%
采矿业	0.27	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.14%
科学研究和技术服务业	0.07	1.16%
建筑业	0.06	1.08%
批发和零售业	0.04	0.74%
租赁和商务服务业	0.04	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2044.37	3.54%
中国平安	601318	28.33	1571.75	2.72%
招商银行	600036	28.23	1297.17	2.25%
兴业银行	601166	41.79	975.38	1.69%
宁德时代	300750	3.57	899.42	1.56%
长江电力	600900	29.03	874.96	1.52%
紫金矿业	601899	39.89	777.86	1.35%
中信证券	600030	24.91	688.02	1.19%
工商银行	601398	82.88	629.06	1.09%
国泰海通	601211	27.26	522.30	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	28.99%
金融业	1.00	17.36%
采矿业	0.22	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.02%
建筑业	0.07	1.14%
科学研究和技术服务业	0.06	0.97%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%
房地产业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	2076.75	3.11%
宁德时代	300750	5.73	1448.33	2.17%
中国平安	601318	22.15	1143.60	1.71%
招商银行	600036	23.60	1021.64	1.53%
美的集团	000333	11.90	934.13	1.40%
紫金矿业	601899	40.40	732.05	1.10%
工商银行	601398	102.16	703.88	1.05%
长江电力	600900	24.51	681.62	1.02%
兴业银行	601166	27.88	602.21	0.90%
农业银行	601288	111.37	576.90	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	35.01%
金融业	1.00	14.91%
采矿业	0.26	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.01%
建筑业	0.08	1.24%
租赁和商务服务业	0.05	0.80%
科学研究和技术服务业	0.05	0.78%
农、林、牧、渔业	0.04	0.66%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.70	1183.05	2.21%
25国债08	11.30	1141.41	2.13%
24国债05	3.60	366.31	0.68%
国债2501	2.80	283.12	0.53%
25国债13	2.50	251.51	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3225.40	6.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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