财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
527.74 |
-658.95 |
1071.32 |
492.85 |
-725.74 |
| 本期利润(万元) |
260.75 |
-30.86 |
165.85 |
195.97 |
278.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1885.16 |
0.00 |
1974.47 |
0.00 |
2632.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15738.29 |
15966.92 |
17240.77 |
21277.98 |
24138.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
39.64 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
37.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.91 |
452.00 |
434.75 |
1329.20 |
120.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
38411.10 |
38250.05 |
53492.29 |
26721.81 |
18945.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
35185.70 |
34984.49 |
49528.45 |
24746.77 |
17451.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3225.40 |
3265.56 |
3963.84 |
1975.04 |
1493.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.75 |
45.97 |
60.39 |
23.71 |
20.51 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
9.19 |
12.08 |
4.74 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
53915.18 |
61034.75 |
71357.73 |
38538.68 |
24251.19 |
| 负债合计(万元) |
398.08 |
3318.87 |
652.11 |
1450.49 |
158.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
53517.10 |
57715.88 |
70705.62 |
37088.20 |
24092.89 |
| 未分配利润(万元) |
7513.34 |
7743.15 |
8968.82 |
5031.40 |
2244.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
235.12 |
148.76 |
245.98 |
60.07 |
55.55 |
| 投资收益(万元) |
2162.65 |
3786.85 |
-4109.68 |
1188.15 |
458.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-677.27 |
-2977.81 |
4091.64 |
-2.34 |
249.71 |
| 其它收入(万元) |
45.38 |
25.46 |
246.74 |
16.15 |
66.19 |
| 收入合计(万元) |
1765.88 |
983.26 |
474.68 |
1262.04 |
829.94 |
| 管理人报酬(万元) |
600.01 |
318.62 |
574.63 |
135.57 |
231.75 |
| 托管费(万元) |
120.00 |
63.72 |
114.93 |
27.11 |
46.35 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
10.42 |
21.43 |
10.96 |
21.92 |
| 费用合计(万元) |
851.32 |
454.25 |
837.28 |
219.47 |
377.57 |
| 利润总额(万元) |
914.56 |
529.01 |
-362.59 |
1042.57 |
452.37 |
| 净利润(万元) |
914.56 |
529.01 |
-362.59 |
1042.57 |
452.37 |
