我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.14 |
771.76 |
384.91 |
131.90 |
224.05 |
| 本期利润(万元) |
-901.79 |
771.03 |
563.04 |
341.29 |
97.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2171.06 |
0.00 |
1686.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28471.38 |
17716.21 |
21216.98 |
19130.63 |
18313.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1329.20 |
120.19 |
198.55 |
127.19 |
202.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
26721.81 |
18945.79 |
16903.20 |
20896.77 |
46619.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
24746.77 |
17451.84 |
15636.23 |
19414.12 |
43015.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1975.04 |
1493.95 |
1266.98 |
1482.65 |
3603.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.71 |
20.51 |
17.54 |
22.26 |
49.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.74 |
4.10 |
3.51 |
4.45 |
9.86 |
| 资产总计(万元) |
38538.68 |
24251.19 |
21222.38 |
26274.05 |
56963.77 |
| 负债合计(万元) |
1450.49 |
158.31 |
236.22 |
548.17 |
2186.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
37088.20 |
24092.89 |
20986.16 |
25725.88 |
54777.45 |
| 未分配利润(万元) |
5031.40 |
2244.81 |
1824.91 |
1877.59 |
6610.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.07 |
55.55 |
24.63 |
183.85 |
138.09 |
| 投资收益(万元) |
1188.15 |
458.48 |
70.90 |
-688.21 |
426.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.34 |
249.71 |
433.14 |
-1609.03 |
-1396.30 |
| 其它收入(万元) |
16.15 |
66.19 |
12.05 |
32.45 |
30.99 |
| 收入合计(万元) |
1262.04 |
829.94 |
540.73 |
-2080.94 |
-800.85 |
| 管理人报酬(万元) |
135.57 |
231.75 |
114.82 |
550.10 |
363.15 |
| 托管费(万元) |
27.11 |
46.35 |
22.96 |
110.02 |
72.63 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
21.92 |
10.84 |
22.80 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
219.47 |
377.57 |
185.85 |
854.20 |
561.99 |
| 利润总额(万元) |
1042.57 |
452.37 |
354.87 |
-2935.14 |
-1362.84 |
| 净利润(万元) |
1042.57 |
452.37 |
354.87 |
-2935.14 |
-1362.84 |
