华宝国策导向混合A(001088)_资产配置

华宝国策导向混合A001088FORTUNE SGAM POLICY ORIENTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22100.17	82.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4760.59	17.72%
其他资产	9.82	0.04%

资产总值：26870.58万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	22.00	1680.58	6.33%
博迈科	603727	89.50	1177.82	4.43%
中际旭创	300308	7.70	1061.68	4.00%
石头科技	688169	2.60	1020.76	3.84%
中国神华	601088	22.00	976.14	3.68%
华峰铝业	601702	52.00	949.52	3.57%
立讯精密	002475	23.30	915.92	3.45%
耐普矿机	300818	35.00	892.50	3.36%
瑞丰新材	300910	18.20	795.70	3.00%
紫金矿业	601899	45.00	790.65	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	64.25%
采矿业	0.41	15.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	21.00	2351.58	8.29%
中国神华	601088	30.00	1172.70	4.13%
耐普矿机	300818	29.00	1040.23	3.67%
盐津铺子	002847	12.50	941.25	3.32%
立讯精密	002475	31.30	920.53	3.25%
石头科技	688169	2.40	822.17	2.90%
博迈科	603727	59.60	792.68	2.79%
紫金矿业	601899	46.80	787.18	2.78%
金山办公	688111	2.47	718.77	2.53%
华峰铝业	601702	38.30	718.51	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	59.06%
采矿业	0.43	15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.99%
农、林、牧、渔业	0.03	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	18.00	2266.20	7.68%
立讯精密	002475	47.20	1626.04	5.51%
金山办公	688111	3.35	1060.76	3.60%
耐普矿机	300818	29.00	957.29	3.24%
沪电股份	002463	42.00	929.04	3.15%
永新光学	603297	9.00	894.15	3.03%
盐津铺子	002847	12.22	849.05	2.88%
紫金矿业	601899	60.50	753.83	2.55%
陕西煤业	601225	36.00	752.04	2.55%
华利集团	300979	14.20	747.49	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	63.37%
采矿业	0.21	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.45%
批发和零售业	0.07	2.40%
建筑业	0.06	2.03%
金融业	0.05	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	18.00	1837.98	5.91%
立讯精密	002475	39.60	1180.87	3.80%
拓普集团	601689	15.00	1111.95	3.58%
绝味食品	603517	29.00	1089.82	3.50%
东方雨虹	002271	32.70	872.44	2.81%
耐普矿机	300818	29.00	853.47	2.74%
瑞丰新材	300910	18.50	826.90	2.66%
华鲁恒升	600426	25.00	802.50	2.58%
金山办公	688111	2.16	800.93	2.58%
科锐国际	300662	25.20	796.57	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	66.76%
金融业	0.15	4.89%
租赁和商务服务业	0.14	4.50%
建筑业	0.12	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.30%
采矿业	0.05	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.55%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
珀莱转债	0.21	20.60	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.60	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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