我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23856.72 86.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3673.99 13.34%
其他资产 16.86 0.06%
资产总值:27547.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.70 1657.00 6.18%
石头科技 688169 5.35 1486.87 5.55%
立讯精密 002475 31.50 1368.99 5.11%
耐普矿机 300818 46.60 1290.82 4.82%
紫金矿业 601899 58.00 1052.12 3.93%
圣邦股份 300661 9.70 921.50 3.44%
华中数控 300161 30.80 847.00 3.16%
金山办公 688111 3.00 799.20 2.98%
华利集团 300979 10.70 790.84 2.95%
杰克股份 603337 27.88 783.99 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 70.44%
采矿业 0.24 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.02%
金融业 0.06 2.23%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华恒生物 688639 22.00 1680.58 6.33%
博迈科 603727 89.50 1177.82 4.43%
中际旭创 300308 7.70 1061.68 4.00%
石头科技 688169 2.60 1020.76 3.84%
中国神华 601088 22.00 976.14 3.68%
华峰铝业 601702 52.00 949.52 3.57%
立讯精密 002475 23.30 915.92 3.45%
耐普矿机 300818 35.00 892.50 3.36%
瑞丰新材 300910 18.20 795.70 3.00%
紫金矿业 601899 45.00 790.65 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 64.25%
采矿业 0.41 15.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.47%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.21 20.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%