财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4583.52 |
1963.02 |
3528.86 |
2215.61 |
-284.70 |
| 本期利润(万元) |
4267.46 |
599.38 |
5853.14 |
4876.66 |
-887.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.04 |
0.30 |
0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.48 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
-4.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6521.70 |
0.00 |
2886.63 |
0.00 |
-1909.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19972.21 |
18426.98 |
19815.30 |
20652.34 |
18329.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.31 |
1.27 |
1.16 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
23.78 |
0.00 |
34.11 |
0.00 |
-4.63 |
| 累计净值增长率(%) |
57.70 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
-9.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3773.39 |
3944.33 |
4040.68 |
4832.45 |
4701.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
16514.18 |
16017.65 |
14602.16 |
17644.92 |
22100.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
16514.18 |
16017.65 |
14602.16 |
17644.92 |
22100.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.34 |
19.99 |
17.98 |
23.64 |
27.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.33 |
3.00 |
3.94 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
20369.10 |
20044.43 |
18703.74 |
22642.16 |
26870.58 |
| 负债合计(万元) |
359.93 |
212.52 |
333.74 |
703.78 |
310.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
20009.16 |
19831.91 |
18370.00 |
21938.38 |
26560.09 |
| 未分配利润(万元) |
7318.96 |
4259.21 |
-1914.01 |
-1149.98 |
-3049.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.85 |
14.11 |
7.43 |
17.13 |
8.36 |
| 投资收益(万元) |
4728.85 |
3807.90 |
-149.13 |
47.56 |
-1241.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-319.07 |
2321.52 |
-608.45 |
-131.90 |
-506.92 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
2.40 |
1.72 |
4.76 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
4417.94 |
6145.94 |
-748.42 |
-62.45 |
-1738.36 |
| 管理人报酬(万元) |
118.23 |
235.56 |
116.94 |
313.75 |
165.44 |
| 托管费(万元) |
19.70 |
39.26 |
19.49 |
52.29 |
27.57 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.47 |
10.00 |
20.29 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
147.58 |
294.50 |
146.59 |
387.14 |
204.36 |
| 利润总额(万元) |
4270.36 |
5851.43 |
-895.02 |
-449.58 |
-1942.72 |
| 净利润(万元) |
4270.36 |
5851.43 |
-895.02 |
-449.58 |
-1942.72 |
