我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65952.02 90.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6898.43 9.46%
其他资产 47.21 0.06%
资产总值:72897.66万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.82 4828.96 6.72%
长安汽车 000625 330.63 4440.36 6.18%
长白山 603099 125.16 2786.06 3.88%
学大教育 000526 35.28 2173.25 3.02%
仕净科技 301030 84.37 2077.19 2.89%
立讯精密 002475 52.67 2070.46 2.88%
分众传媒 002027 341.31 2068.34 2.88%
比亚迪 002594 8.15 2039.54 2.84%
花园生物 300401 140.78 2018.79 2.81%
阳光电源 300274 32.41 2010.39 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 58.22%
房地产业 0.47 6.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.40 5.55%
教育 0.37 5.12%
批发和零售业 0.24 3.31%
文化、体育和娱乐业 0.23 3.25%
租赁和商务服务业 0.21 2.88%
采矿业 0.14 1.98%
科学研究和技术服务业 0.13 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.24%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.21 6315.80 8.08%
长安汽车 000625 177.72 2985.70 3.82%
阳光电源 300274 24.46 2538.95 3.25%
老凤祥 600612 29.50 2522.84 3.23%
立讯精密 002475 83.80 2464.55 3.15%
学大教育 000526 40.05 2435.84 3.12%
赤峰黄金 600988 135.83 2220.82 2.84%
长白山 603099 93.75 2139.38 2.74%
九华旅游 603199 55.26 2096.57 2.68%
中国核电 601985 224.32 2061.50 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 53.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 10.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.59 7.55%
教育 0.44 5.58%
采矿业 0.22 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.64%
批发和零售业 0.16 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.01%
科学研究和技术服务业 0.04 0.50%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华亚转债 1.21 120.55 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 120.55 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%