我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8931.24 |
-7491.81 |
-22807.83 |
-5027.27 |
-9839.64 |
| 本期利润(万元) |
-9473.85 |
-3759.78 |
-13957.44 |
-9512.91 |
-2246.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
-0.19 |
-0.66 |
-0.46 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.45 |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52530.86 |
0.00 |
63256.38 |
0.00 |
82358.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.72 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71843.03 |
78188.47 |
83001.66 |
85756.72 |
104078.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.72 |
4.02 |
4.20 |
4.31 |
4.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.50 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
357.28 |
0.00 |
416.71 |
0.00 |
489.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6644.22 |
9447.54 |
16121.25 |
19906.47 |
16257.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
65952.02 |
75756.69 |
89944.69 |
96067.85 |
119508.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
65952.02 |
75756.69 |
89944.69 |
95947.30 |
119508.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.55 |
83.99 |
128.90 |
150.88 |
164.78 |
| 应付托管费(万元) |
12.26 |
14.00 |
21.48 |
25.15 |
27.46 |
| 资产总计(万元) |
72897.66 |
85524.91 |
106338.69 |
116517.54 |
136091.75 |
| 负债合计(万元) |
1054.63 |
2523.25 |
2260.43 |
1700.19 |
2671.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
71843.03 |
83001.66 |
104078.26 |
114817.34 |
133420.12 |
| 未分配利润(万元) |
52530.86 |
63256.38 |
82358.64 |
91453.53 |
109891.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.66 |
41.44 |
24.16 |
62.80 |
36.54 |
| 投资收益(万元) |
-8409.29 |
-21195.15 |
-8896.89 |
-20047.69 |
-17179.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-542.61 |
8850.39 |
7593.16 |
-26775.51 |
-12764.63 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
16.49 |
9.90 |
50.88 |
40.35 |
| 收入合计(万元) |
-8933.59 |
-12286.84 |
-1269.66 |
-46709.51 |
-29867.43 |
| 管理人报酬(万元) |
453.01 |
1411.78 |
827.20 |
1990.09 |
1061.50 |
| 托管费(万元) |
75.50 |
235.30 |
137.87 |
331.68 |
176.92 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
23.53 |
11.76 |
23.54 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
540.26 |
1670.60 |
976.82 |
2345.31 |
1250.67 |
| 利润总额(万元) |
-9473.85 |
-13957.44 |
-2246.48 |
-49054.83 |
-31118.10 |
| 净利润(万元) |
-9473.85 |
-13957.44 |
-2246.48 |
-49054.83 |
-31118.10 |
