资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82134.72 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5868.98 6.53%
其他资产 1903.46 2.12%
资产总值:89907.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 94.76 8861.10 10.00%
盛新锂能 002240 195.31 8755.75 9.88%
锦浪科技 300763 90.38 8166.00 9.22%
大中矿业 001203 264.81 7931.06 8.95%
艾罗能源 688717 93.42 7714.08 8.71%
鹏辉能源 300438 68.26 5655.34 6.38%
天康生物 002100 685.84 4327.65 4.88%
科锐国际 300662 230.03 3905.91 4.41%
华宝新能 301327 80.26 3857.91 4.35%
万顺新材 300057 407.44 3536.60 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 72.89%
采矿业 0.99 11.16%
租赁和商务服务业 0.39 4.41%
房地产业 0.37 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 181.65 7284.16 9.42%
天华新能 300390 118.35 6923.53 8.96%
艾罗能源 688717 51.97 6080.71 7.87%
鼎胜新材 603876 244.37 5415.15 7.01%
锦浪科技 300763 50.68 5062.93 6.55%
鹏辉能源 300438 88.93 5019.21 6.49%
大中矿业 001203 105.94 4230.18 5.47%
天康生物 002100 522.37 3802.85 4.92%
科锐国际 300662 152.80 3575.52 4.63%
多氟多 002407 82.54 2296.26 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.90 76.34%
采矿业 0.42 5.49%
租赁和商务服务业 0.38 4.86%
房地产业 0.19 2.44%
农、林、牧、渔业 0.16 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.18%
教育 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶科转债 8.47 816.97 1.02%
晶澳转债 2.19 195.12 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1012.09 1.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%