财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5670.08 |
5401.36 |
7975.02 |
3781.91 |
273.50 |
| 本期利润(万元) |
3235.94 |
6728.10 |
15117.37 |
9422.88 |
4505.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.82 |
1.37 |
0.91 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
0.00 |
38.65 |
0.00 |
11.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30963.80 |
0.00 |
19332.17 |
0.00 |
16808.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.99 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51658.88 |
51544.85 |
38011.62 |
39640.27 |
38860.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.99 |
5.34 |
4.50 |
4.36 |
3.39 |
| 本期净值增长率(%) |
10.89 |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
11.51 |
| 累计净值增长率(%) |
437.87 |
0.00 |
385.06 |
0.00 |
265.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5640.11 |
3469.06 |
2953.53 |
7165.36 |
6072.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
82134.72 |
36352.17 |
38464.95 |
48143.14 |
62352.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
82134.72 |
36352.17 |
38464.95 |
48143.14 |
62352.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.27 |
40.68 |
39.46 |
61.25 |
73.20 |
| 应付托管费(万元) |
15.21 |
6.78 |
6.58 |
10.21 |
12.20 |
| 资产总计(万元) |
89907.17 |
40415.97 |
41511.50 |
57451.22 |
69138.25 |
| 负债合计(万元) |
1291.52 |
244.68 |
161.43 |
5266.71 |
421.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
88615.65 |
40171.29 |
41350.07 |
52184.51 |
68717.06 |
| 未分配利润(万元) |
70690.20 |
31236.02 |
29146.77 |
35004.29 |
42545.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.14 |
17.83 |
9.07 |
29.49 |
14.07 |
| 投资收益(万元) |
6853.78 |
8989.25 |
622.84 |
-23946.00 |
-20333.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7430.59 |
7795.56 |
4769.19 |
12256.67 |
-2981.58 |
| 其它收入(万元) |
97.27 |
59.95 |
43.45 |
70.06 |
26.88 |
| 收入合计(万元) |
-467.41 |
16862.59 |
5444.55 |
-11589.78 |
-23274.61 |
| 管理人报酬(万元) |
441.61 |
504.79 |
262.81 |
876.65 |
485.16 |
| 托管费(万元) |
73.60 |
84.13 |
43.80 |
146.11 |
80.86 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.16 |
9.62 |
19.39 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
601.54 |
623.88 |
326.81 |
1079.22 |
597.31 |
| 利润总额(万元) |
-1068.95 |
16238.71 |
5117.74 |
-12669.00 |
-23871.93 |
| 净利润(万元) |
-1068.95 |
16238.71 |
5117.74 |
-12669.00 |
-23871.93 |
