华宝服务优选混合(000124)_资产配置

华宝服务优选混合000124WARBURG INDUSTRIAL SERVICES PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44632.41	84.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7983.93	15.17%
其他资产	23.96	0.05%

资产总值：52640.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	410.08	2292.35	4.39%
牧原股份	002714	51.79	2234.74	4.28%
温氏股份	300498	103.96	1975.24	3.79%
招商蛇口	001979	197.21	1863.63	3.57%
保利发展	600048	196.74	1796.20	3.44%
唐人神	002567	275.17	1725.34	3.31%
天康生物	002100	218.19	1669.15	3.20%
东瑞股份	001201	72.46	1623.05	3.11%
新五丰	600975	160.23	1522.18	2.92%
邮储银行	601658	316.88	1505.18	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.06	20.23%
制造业	0.79	15.15%
农、林、牧、渔业	0.78	14.97%
房地产业	0.65	12.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	12.04%
建筑业	0.19	3.59%
采矿业	0.14	2.62%
住宿和餐饮业	0.10	1.93%
租赁和商务服务业	0.07	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	471.76	2717.34	5.09%
中国平安	601318	60.54	2439.89	4.57%
招商蛇口	001979	211.35	2014.17	3.77%
中信证券	600030	89.52	1823.52	3.41%
保利发展	600048	184.29	1824.43	3.41%
隧道股份	600820	303.27	1746.84	3.27%
温氏股份	300498	84.67	1698.48	3.18%
牧原股份	002714	40.37	1662.44	3.11%
邮储银行	601658	377.40	1641.69	3.07%
中国国航	601111	218.88	1606.58	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.32	24.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	16.75%
制造业	0.87	16.24%
房地产业	0.69	12.89%
农、林、牧、渔业	0.54	10.20%
建筑业	0.23	4.33%
住宿和餐饮业	0.14	2.53%
租赁和商务服务业	0.10	1.87%
科学研究和技术服务业	0.09	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	74.08	3578.22	5.92%
中信证券	600030	148.77	3222.36	5.33%
南方航空	600029	391.15	2393.84	3.96%
金地集团	600383	338.53	2308.77	3.82%
招商银行	600036	66.89	2205.36	3.65%
宁波银行	002142	78.72	2115.07	3.50%
保利发展	600048	165.32	2106.13	3.48%
国金证券	600109	198.58	1844.81	3.05%
常熟银行	601128	239.64	1754.16	2.90%
中国东航	600115	379.35	1669.15	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.46	40.62%
制造业	0.88	14.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	11.56%
房地产业	0.66	10.83%
建筑业	0.15	2.50%
农、林、牧、渔业	0.14	2.39%
住宿和餐饮业	0.14	2.37%
租赁和商务服务业	0.13	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.70%
科学研究和技术服务业	0.10	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	163.73	3238.58	5.18%
中国平安	601318	66.56	3088.54	4.94%
保利发展	600048	199.05	2593.57	4.15%
东方证券	600958	257.66	2499.30	4.00%
金地集团	600383	335.90	2421.84	3.88%
宁波银行	002142	88.39	2236.39	3.58%
吉祥航空	603885	125.05	1929.52	3.09%
平安银行	000001	170.34	1912.92	3.06%
常熟银行	601128	257.87	1758.67	2.81%
招商银行	600036	52.26	1712.04	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.69	43.11%
制造业	1.06	16.98%
房地产业	0.78	12.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	5.82%
建筑业	0.29	4.57%
农、林、牧、渔业	0.23	3.60%
住宿和餐饮业	0.22	3.48%
租赁和商务服务业	0.18	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

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