华宝服务优选混合(000124)_资产配置

华宝服务优选混合000124WARBURG INDUSTRIAL SERVICES PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31134.67	89.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2973.80	8.57%
其他资产	576.04	1.66%

资产总值：34684.51万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	69.73	3178.15	9.37%
中国东航	600115	800.47	3049.78	8.99%
中国国航	601111	494.59	2992.27	8.82%
吉祥航空	603885	283.66	2918.88	8.60%
南方航空	600029	559.37	2897.54	8.54%
天康生物	002100	436.64	2755.20	8.12%
华夏航空	002928	226.44	1582.82	4.66%
国泰海通	601211	57.06	1038.53	3.06%
兴业证券	601377	157.47	951.12	2.80%
首旅酒店	600258	81.21	886.82	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.66	48.98%
制造业	0.39	11.53%
金融业	0.36	10.63%
房地产业	0.27	8.01%
农、林、牧、渔业	0.17	5.15%
住宿和餐饮业	0.14	4.01%
租赁和商务服务业	0.05	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	579.57	4219.27	9.74%
吉祥航空	603885	301.79	3618.49	8.35%
春秋航空	601021	76.72	3544.32	8.18%
中国国航	601111	525.36	3535.67	8.16%
南方航空	600029	547.47	3093.21	7.14%
中国东航	600115	650.46	2764.44	6.38%
华夏航空	002928	209.17	1639.89	3.78%
温氏股份	300498	83.14	1381.79	3.19%
金地集团	600383	478.33	1305.84	3.01%
科伦药业	002422	31.04	1076.78	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.82	42.00%
制造业	1.11	25.72%
房地产业	0.34	7.76%
农、林、牧、渔业	0.27	6.33%
金融业	0.19	4.33%
住宿和餐饮业	0.08	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	631.64	5918.47	9.50%
南方航空	600029	666.01	5334.74	8.56%
中国东航	600115	870.50	5223.00	8.38%
天康生物	002100	672.37	4955.37	7.95%
吉祥航空	603885	320.45	4768.30	7.65%
春秋航空	601021	69.64	4143.40	6.65%
华夏航空	002928	226.13	2498.74	4.01%
东方证券	600958	227.05	2474.84	3.97%
中信证券	600030	74.29	2132.87	3.42%
国泰海通	601211	87.98	1808.03	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.92	46.88%
金融业	1.19	19.09%
制造业	0.83	13.28%
房地产业	0.49	7.88%
农、林、牧、渔业	0.16	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.27%
住宿和餐饮业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	626.19	4953.16	9.14%
中国东航	600115	1193.10	4951.36	9.13%
南方航空	600029	817.31	4944.73	9.12%
吉祥航空	603885	361.21	4912.46	9.06%
天康生物	002100	541.86	3993.51	7.37%
华夏航空	002928	279.57	2801.29	5.17%
金地集团	600383	522.69	2268.47	4.18%
招商蛇口	001979	220.21	2239.54	4.13%
春秋航空	601021	41.26	2206.42	4.07%
保利发展	600048	277.93	2184.50	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.53	46.67%
房地产业	0.99	18.27%
制造业	0.65	12.01%
金融业	0.33	6.06%
农、林、牧、渔业	0.17	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.38%
采矿业	0.07	1.26%
租赁和商务服务业	0.03	0.59%
住宿和餐饮业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	1.48	147.81	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	147.81	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。