华宝服务优选混合(000124)_资产配置

华宝服务优选混合000124WARBURG INDUSTRIAL SERVICES PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31848.51	91.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2785.18	7.97%
其他资产	330.15	0.94%

资产总值：34963.84万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	46.00	1874.83	5.48%
吉祥航空	603885	184.23	1834.95	5.37%
中国东航	600115	474.84	1614.44	4.72%
南方航空	600029	291.05	1431.97	4.19%
招商蛇口	001979	184.93	1401.77	4.10%
中国国航	601111	231.17	1366.21	4.00%
保利发展	600048	231.45	1335.47	3.91%
华泰证券	601688	74.65	1328.77	3.89%
恺英网络	002517	82.85	1326.43	3.88%
国泰海通	601211	76.01	1282.32	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.93	27.07%
金融业	0.68	19.96%
房地产业	0.50	14.75%
农、林、牧、渔业	0.35	10.11%
制造业	0.32	9.23%
住宿和餐饮业	0.19	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.21%
科学研究和技术服务业	0.06	1.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	69.73	3178.15	9.37%
中国东航	600115	800.47	3049.78	8.99%
中国国航	601111	494.59	2992.27	8.82%
吉祥航空	603885	283.66	2918.88	8.60%
南方航空	600029	559.37	2897.54	8.54%
天康生物	002100	436.64	2755.20	8.12%
华夏航空	002928	226.44	1582.82	4.66%
国泰海通	601211	57.06	1038.53	3.06%
兴业证券	601377	157.47	951.12	2.80%
首旅酒店	600258	81.21	886.82	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.66	48.98%
制造业	0.39	11.53%
金融业	0.36	10.63%
房地产业	0.27	8.01%
农、林、牧、渔业	0.17	5.15%
住宿和餐饮业	0.14	4.01%
租赁和商务服务业	0.05	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	579.57	4219.27	9.74%
吉祥航空	603885	301.79	3618.49	8.35%
春秋航空	601021	76.72	3544.32	8.18%
中国国航	601111	525.36	3535.67	8.16%
南方航空	600029	547.47	3093.21	7.14%
中国东航	600115	650.46	2764.44	6.38%
华夏航空	002928	209.17	1639.89	3.78%
温氏股份	300498	83.14	1381.79	3.19%
金地集团	600383	478.33	1305.84	3.01%
科伦药业	002422	31.04	1076.78	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.82	42.00%
制造业	1.11	25.72%
房地产业	0.34	7.76%
农、林、牧、渔业	0.27	6.33%
金融业	0.19	4.33%
住宿和餐饮业	0.08	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	631.64	5918.47	9.50%
南方航空	600029	666.01	5334.74	8.56%
中国东航	600115	870.50	5223.00	8.38%
天康生物	002100	672.37	4955.37	7.95%
吉祥航空	603885	320.45	4768.30	7.65%
春秋航空	601021	69.64	4143.40	6.65%
华夏航空	002928	226.13	2498.74	4.01%
东方证券	600958	227.05	2474.84	3.97%
中信证券	600030	74.29	2132.87	3.42%
国泰海通	601211	87.98	1808.03	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.92	46.88%
金融业	1.19	19.09%
制造业	0.83	13.28%
房地产业	0.49	7.88%
农、林、牧、渔业	0.16	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.27%
住宿和餐饮业	0.02	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	1.48	147.81	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	147.81	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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