资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39409.45 89.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3854.53 8.72%
其他资产 957.99 2.17%
资产总值:44221.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 579.57 4219.27 9.74%
吉祥航空 603885 301.79 3618.49 8.35%
春秋航空 601021 76.72 3544.32 8.18%
中国国航 601111 525.36 3535.67 8.16%
南方航空 600029 547.47 3093.21 7.14%
中国东航 600115 650.46 2764.44 6.38%
华夏航空 002928 209.17 1639.89 3.78%
温氏股份 300498 83.14 1381.79 3.19%
金地集团 600383 478.33 1305.84 3.01%
科伦药业 002422 31.04 1076.78 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.82 42.00%
制造业 1.11 25.72%
房地产业 0.34 7.76%
农、林、牧、渔业 0.27 6.33%
金融业 0.19 4.33%
住宿和餐饮业 0.08 1.83%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.33%
租赁和商务服务业 0.04 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 631.64 5918.47 9.50%
南方航空 600029 666.01 5334.74 8.56%
中国东航 600115 870.50 5223.00 8.38%
天康生物 002100 672.37 4955.37 7.95%
吉祥航空 603885 320.45 4768.30 7.65%
春秋航空 601021 69.64 4143.40 6.65%
华夏航空 002928 226.13 2498.74 4.01%
东方证券 600958 227.05 2474.84 3.97%
中信证券 600030 74.29 2132.87 3.42%
国泰海通 601211 87.98 1808.03 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.92 46.88%
金融业 1.19 19.09%
制造业 0.83 13.28%
房地产业 0.49 7.88%
农、林、牧、渔业 0.16 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.27%
住宿和餐饮业 0.02 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.48 147.81 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 147.81 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%