我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2108.02 |
-3898.51 |
-3115.31 |
4536.13 |
-1729.51 |
| 本期利润(万元) |
10231.51 |
-1863.81 |
-541.19 |
-8013.58 |
-509.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.45 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33251.56 |
0.00 |
36234.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59774.07 |
49927.30 |
52163.75 |
53436.21 |
60477.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.61 |
2.99 |
3.08 |
3.11 |
3.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
227.62 |
0.00 |
239.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3952.18 |
4369.84 |
4568.36 |
6953.57 |
8500.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
46086.48 |
49526.52 |
58065.19 |
57903.01 |
64138.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
46086.48 |
49526.52 |
58065.19 |
57903.01 |
64138.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.68 |
55.31 |
78.31 |
81.58 |
84.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
9.22 |
13.05 |
13.60 |
14.08 |
| 资产总计(万元) |
50494.16 |
54101.37 |
62920.29 |
64968.54 |
72705.84 |
| 负债合计(万元) |
566.85 |
665.16 |
428.06 |
394.26 |
1560.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
49927.30 |
53436.21 |
62492.23 |
64574.27 |
71145.27 |
| 未分配利润(万元) |
33251.56 |
36234.46 |
44716.27 |
46507.76 |
52689.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
24.51 |
13.73 |
30.58 |
13.38 |
| 投资收益(万元) |
-3537.11 |
5560.80 |
9121.36 |
-5620.44 |
-1594.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2034.70 |
-12549.71 |
-9533.71 |
-14802.36 |
-14282.87 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
4.45 |
1.97 |
6.90 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
-1489.20 |
-6959.95 |
-396.66 |
-20385.31 |
-15858.73 |
| 管理人报酬(万元) |
312.25 |
885.32 |
491.29 |
1016.33 |
522.65 |
| 托管费(万元) |
52.04 |
147.55 |
81.88 |
169.39 |
87.11 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.75 |
10.31 |
20.81 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
374.61 |
1053.63 |
583.48 |
1206.53 |
620.13 |
| 利润总额(万元) |
-1863.81 |
-8013.58 |
-980.14 |
-21591.84 |
-16478.86 |
| 净利润(万元) |
-1863.81 |
-8013.58 |
-980.14 |
-21591.84 |
-16478.86 |
