我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -3115.31 4536.13 -1729.51 8553.57 7026.58
本期利润(万元) -541.19 -8013.58 -509.91 -980.14 1661.47
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.45 -0.03 -0.05 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.74 0.00 -1.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36234.46 0.00 44716.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.11 0.00 2.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 52163.75 53436.21 60477.88 62492.23 65409.13
期末基金份额净值(元) 3.08 3.11 3.48 3.52 3.67
本期净值增长率(%) 0.00 -13.09 0.00 -1.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 239.87 0.00 284.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 4369.84 4568.36 6953.57 8500.12 8125.05
交易性金融资产(万元) 49526.52 58065.19 57903.01 64138.13 81361.49
其中:股票投资(万元) 49526.52 58065.19 57903.01 64138.13 81361.49
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 55.31 78.31 81.58 84.47 113.74
应付托管费(万元) 9.22 13.05 13.60 14.08 18.96
资产总计(万元) 54101.37 62920.29 64968.54 72705.84 89671.99
负债合计(万元) 665.16 428.06 394.26 1560.57 505.13
所有者权益合计(万元) 53436.21 62492.23 64574.27 71145.27 89166.87
未分配利润(万元) 36234.46 44716.27 46507.76 52689.15 70318.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 24.51 13.73 30.58 13.38 32.54
投资收益(万元) 5560.80 9121.36 -5620.44 -1594.03 34556.38
公允价值变动收益(万元) -12549.71 -9533.71 -14802.36 -14282.87 -10645.28
其它收入(万元) 4.45 1.97 6.90 4.78 82.25
收入合计(万元) -6959.95 -396.66 -20385.31 -15858.73 24025.90
管理人报酬(万元) 885.32 491.29 1016.33 522.65 1310.15
托管费(万元) 147.55 81.88 169.39 87.11 218.36
其它费用(万元) 20.75 10.31 20.81 10.37 21.67
费用合计(万元) 1053.63 583.48 1206.53 620.13 2089.92
利润总额(万元) -8013.58 -980.14 -21591.84 -16478.86 21935.98
净利润(万元) -8013.58 -980.14 -21591.84 -16478.86 21935.98