财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -1670.21 -25.24 1030.14 582.03 1282.57
本期利润(万元) 1437.66 -12480.39 -8218.42 7810.74 3858.55
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.97 -0.57 0.52 0.26
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.43 0.00 14.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23306.19 0.00 47389.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.19 0.00 3.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 34194.76 33931.22 43327.73 62311.23 54219.82
期末基金份额净值(元) 3.33 3.19 3.58 4.18 3.87
本期净值增长率(%) 0.00 -23.52 0.00 14.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 249.50 0.00 356.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2972.14 5312.92 5014.79 9155.39 3952.18
交易性金融资产(万元) 31134.67 57738.01 50826.56 50146.73 46086.48
其中:股票投资(万元) 31134.67 57738.01 50826.56 50146.73 46086.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.51 57.17 54.06 61.98 51.68
应付托管费(万元) 5.92 9.53 9.01 10.33 8.61
资产总计(万元) 34684.51 63232.53 56001.96 59692.89 50494.16
负债合计(万元) 753.29 921.30 843.11 955.11 566.85
所有者权益合计(万元) 33931.22 62311.23 55158.86 58737.77 49927.30
未分配利润(万元) 23306.19 47389.86 39880.02 42588.26 33251.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.97 19.25 10.22 24.94 11.79
投资收益(万元) 296.21 1350.43 -835.61 3552.46 -3537.11
公允价值变动收益(万元) -12455.15 7228.71 733.03 5935.77 2034.70
其它收入(万元) 24.72 5.83 2.35 8.57 1.43
收入合计(万元) -12127.25 8604.22 -90.01 9521.75 -1489.20
管理人报酬(万元) 294.80 664.23 331.97 640.59 312.25
托管费(万元) 49.13 110.71 55.33 106.76 52.04
其它费用(万元) 9.21 18.55 9.37 18.86 10.33
费用合计(万元) 353.14 793.48 396.67 766.22 374.61
利润总额(万元) -12480.39 7810.74 -486.68 8755.53 -1863.81
净利润(万元) -12480.39 7810.74 -486.68 8755.53 -1863.81