华宝创新优选混合(000601)_资产配置

华宝创新优选混合000601FORTUNE SGAM INNOVATION PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64111.87	90.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5450.64	7.72%
其他资产	1032.30	1.46%

资产总值：70594.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	108.87	5694.11	8.11%
美的集团	000333	48.57	3694.15	5.26%
沪电股份	002463	89.13	3579.46	5.10%
新易盛	300502	27.12	3524.79	5.02%
耐普矿机	300818	115.56	3200.98	4.56%
立讯精密	002475	65.43	2843.59	4.05%
阳光电源	300274	23.47	2337.34	3.33%
迪哲医药	688192	51.46	2255.11	3.21%
科伦药业	002422	55.13	1764.16	2.51%
海思科	002653	47.02	1737.70	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	80.87%
金融业	0.32	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.99%
建筑业	0.07	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	96.08	3506.92	5.21%
耐普矿机	300818	127.12	3241.53	4.81%
恒瑞医药	600276	78.46	3017.73	4.48%
海思科	002653	88.77	2725.25	4.05%
工业富联	601138	72.62	1989.79	2.95%
科伦药业	002422	65.38	1982.98	2.94%
泽璟制药	688266	36.15	1959.96	2.91%
福瑞股份	300049	34.63	1743.51	2.59%
立讯精密	002475	44.24	1739.07	2.58%
亚辉龙	688575	69.76	1626.71	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	82.20%
农、林、牧、渔业	0.10	1.55%
教育	0.10	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.13%
房地产业	0.07	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.05%
建筑业	0.07	1.04%
金融业	0.05	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	116.44	5352.75	7.16%
耐普矿机	300818	98.73	3541.62	4.74%
百济神州	688235	19.97	2640.66	3.53%
海思科	002653	96.50	2618.06	3.50%
沪电股份	002463	84.77	2558.36	3.42%
亚辉龙	688575	96.54	2346.03	3.14%
巨星农牧	603477	63.13	2308.03	3.09%
智翔金泰	688443	55.67	2241.87	3.00%
迈威生物	688062	63.40	2220.42	2.97%
科伦药业	002422	68.06	2079.23	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	79.40%
农、林、牧、渔业	0.23	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.59%
科学研究和技术服务业	0.08	1.04%
建筑业	0.08	1.01%
教育	0.07	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	134.28	6073.48	7.22%
耐普矿机	300818	104.72	3456.64	4.11%
泰胜风能	300129	251.70	2710.81	3.22%
长安汽车	000625	159.68	2687.41	3.19%
五洲新春	603667	92.14	2156.08	2.56%
百济神州	688235	14.00	1947.03	2.31%
迈威生物	688062	54.20	1771.87	2.11%
翔宇医疗	688626	33.12	1764.94	2.10%
贵州三力	603439	92.13	1739.43	2.07%
海思科	002653	73.82	1708.94	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.44	76.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.44%
科学研究和技术服务业	0.25	3.01%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.05%
租赁和商务服务业	0.15	1.82%
金融业	0.14	1.62%
建筑业	0.08	0.98%
教育	0.04	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1003.49	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1003.49	1.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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