资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57330.11 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6616.20 10.33%
其他资产 80.22 0.13%
资产总值:64026.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.35 5024.51 7.90%
中际旭创 300308 8.54 4862.76 7.65%
杰瑞股份 002353 34.47 3336.70 5.25%
荣昌生物 688331 21.59 2779.89 4.37%
海思科 002653 47.91 2600.55 4.09%
生益科技 600183 43.08 2333.44 3.67%
宁德时代 300750 5.61 2251.93 3.54%
源杰科技 688498 2.09 2102.98 3.31%
天孚通信 300394 6.09 1836.74 2.89%
恒瑞医药 600276 31.90 1761.77 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 86.98%
科学研究和技术服务业 0.14 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.97%
采矿业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.97 6691.70 9.39%
新易盛 300502 15.16 6530.42 9.16%
生益科技 600183 56.61 4042.52 5.67%
工业富联 601138 57.53 3569.95 5.01%
恒瑞医药 600276 57.46 3423.17 4.80%
宁德时代 300750 5.79 2124.97 2.98%
东山精密 002384 24.50 2073.93 2.91%
信维通信 300136 32.92 2041.04 2.86%
应流股份 603308 48.31 2016.86 2.83%
华锐精密 688059 25.15 1979.58 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 87.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 3.22%
金融业 0.07 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 10.00 1003.49 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.49 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%