资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72754.86 85.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12609.50 14.74%
其他资产 191.36 0.22%
资产总值:85555.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.06 7321.94 9.19%
中际旭创 300308 5.68 7213.60 9.05%
杰瑞股份 002353 34.47 5256.68 6.60%
生益科技 600183 29.55 5123.33 6.43%
源杰科技 688498 1.58 2971.77 3.73%
沪电股份 002463 18.69 2855.83 3.58%
兆易创新 603986 3.24 2640.60 3.31%
华虹宏力 688347 5.00 1682.81 2.11%
众生药业 002317 66.82 1641.77 2.06%
华锐精密 688059 8.18 1634.09 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 87.13%
科学研究和技术服务业 0.22 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.35 5024.51 7.90%
中际旭创 300308 8.54 4862.76 7.65%
杰瑞股份 002353 34.47 3336.70 5.25%
荣昌生物 688331 21.59 2779.89 4.37%
海思科 002653 47.91 2600.55 4.09%
生益科技 600183 43.08 2333.44 3.67%
宁德时代 300750 5.61 2251.93 3.54%
源杰科技 688498 2.09 2102.98 3.31%
天孚通信 300394 6.09 1836.74 2.89%
恒瑞医药 600276 31.90 1761.77 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 86.98%
科学研究和技术服务业 0.14 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.97%
采矿业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 10.00 1003.49 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.49 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%