财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23922.61 |
7310.68 |
19173.43 |
15331.70 |
1927.94 |
| 本期利润(万元) |
30016.13 |
380.46 |
33360.52 |
26189.85 |
8046.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.37 |
0.02 |
1.04 |
0.83 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.05 |
0.00 |
47.31 |
0.00 |
12.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34836.20 |
0.00 |
18545.54 |
0.00 |
5661.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.86 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79681.91 |
63586.13 |
71290.36 |
80293.93 |
68103.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.25 |
2.83 |
2.82 |
2.85 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
50.64 |
0.00 |
57.50 |
0.00 |
12.77 |
| 累计净值增长率(%) |
415.80 |
0.00 |
242.41 |
0.00 |
145.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12246.14 |
4894.90 |
5023.54 |
8065.18 |
7060.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
72754.86 |
66270.16 |
63566.50 |
55430.30 |
60828.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
72754.86 |
66270.16 |
63566.50 |
55430.30 |
60828.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.84 |
72.70 |
65.73 |
69.80 |
68.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.64 |
12.12 |
10.96 |
11.63 |
11.48 |
| 资产总计(万元) |
85555.73 |
73665.40 |
69788.12 |
66456.47 |
68487.37 |
| 负债合计(万元) |
5873.82 |
2375.04 |
1684.65 |
744.45 |
1127.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
79681.91 |
71290.36 |
68103.47 |
65712.02 |
67359.96 |
| 未分配利润(万元) |
60950.46 |
46045.54 |
34414.06 |
29060.91 |
27741.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
27.06 |
12.79 |
32.55 |
15.88 |
| 投资收益(万元) |
24392.60 |
20131.94 |
2382.53 |
-6643.62 |
-10576.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6093.52 |
14187.09 |
6118.30 |
-2653.83 |
-2731.02 |
| 其它收入(万元) |
21.98 |
22.21 |
3.77 |
11.21 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
30521.55 |
34368.30 |
8517.39 |
-9253.69 |
-13286.30 |
| 管理人报酬(万元) |
424.26 |
845.88 |
394.81 |
829.24 |
432.97 |
| 托管费(万元) |
70.71 |
140.98 |
65.80 |
138.21 |
72.16 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
20.92 |
10.54 |
21.26 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
505.42 |
1007.78 |
471.15 |
988.71 |
516.32 |
| 利润总额(万元) |
30016.13 |
33360.52 |
8046.23 |
-10242.40 |
-13802.62 |
| 净利润(万元) |
30016.13 |
33360.52 |
8046.23 |
-10242.40 |
-13802.62 |
