我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5034.65 |
-11071.60 |
-8793.79 |
-11649.08 |
-9629.25 |
| 本期利润(万元) |
5092.12 |
-13802.62 |
-7866.52 |
-10365.03 |
-9459.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.34 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
628.12 |
0.00 |
11907.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70205.98 |
67359.96 |
74735.52 |
84143.44 |
86711.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.70 |
1.85 |
2.04 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.13 |
0.00 |
146.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7060.13 |
8832.34 |
10504.09 |
15348.27 |
24271.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
60828.94 |
75671.84 |
88269.28 |
90446.30 |
117737.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
60828.94 |
75671.84 |
88269.28 |
90446.30 |
117737.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.86 |
86.66 |
123.17 |
132.42 |
157.25 |
| 应付托管费(万元) |
11.48 |
14.44 |
20.53 |
22.07 |
26.21 |
| 资产总计(万元) |
68487.37 |
85445.40 |
99808.56 |
107124.91 |
142720.13 |
| 负债合计(万元) |
1127.41 |
1301.96 |
1238.38 |
3737.07 |
11122.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
67359.96 |
84143.44 |
98570.19 |
103387.84 |
131597.16 |
| 未分配利润(万元) |
27741.79 |
42843.00 |
55124.62 |
58058.30 |
82611.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
38.49 |
20.07 |
67.81 |
38.41 |
| 投资收益(万元) |
-10576.85 |
-10096.76 |
344.29 |
-16459.47 |
-13878.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2731.02 |
1284.05 |
234.94 |
-34576.83 |
-19756.88 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
21.07 |
13.35 |
137.52 |
105.44 |
| 收入合计(万元) |
-13286.30 |
-8753.15 |
612.65 |
-50830.97 |
-33491.78 |
| 管理人报酬(万元) |
432.97 |
1363.48 |
791.52 |
1951.27 |
1086.49 |
| 托管费(万元) |
72.16 |
227.25 |
131.92 |
325.21 |
181.08 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
21.15 |
10.88 |
22.37 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
516.32 |
1611.88 |
934.32 |
2298.85 |
1279.34 |
| 利润总额(万元) |
-13802.62 |
-10365.03 |
-321.67 |
-53129.82 |
-34771.12 |
| 净利润(万元) |
-13802.62 |
-10365.03 |
-321.67 |
-53129.82 |
-34771.12 |
