资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96152.43 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8134.24 7.75%
其他资产 655.50 0.62%
资产总值:104942.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.50 9521.95 9.16%
中际旭创 300308 16.41 9345.16 8.99%
工业富联 601138 164.23 8451.20 8.13%
宁德时代 300750 20.94 8409.99 8.09%
新产业 300832 167.97 8242.14 7.93%
杰瑞股份 002353 85.22 8248.82 7.93%
沪电股份 002463 73.25 5564.80 5.35%
亿纬锂能 300014 74.61 4642.98 4.47%
剑桥科技 603083 39.09 3971.54 3.82%
生益科技 600183 62.96 3410.54 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 89.40%
租赁和商务服务业 0.23 2.20%
金融业 0.09 0.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.54 9480.62 9.80%
新易盛 300502 21.62 9316.49 9.63%
宁德时代 300750 24.06 8834.81 9.13%
新产业 300832 137.07 7710.19 7.97%
工业富联 601138 111.51 6919.10 7.15%
杰瑞股份 002353 93.19 6600.65 6.82%
沪电股份 002463 79.37 5799.57 5.99%
生益科技 600183 75.87 5417.88 5.60%
天孚通信 300394 24.27 4927.54 5.09%
亿纬锂能 300014 72.83 4789.30 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.37 86.53%
租赁和商务服务业 0.26 2.74%
采矿业 0.16 1.65%
住宿和餐饮业 0.05 0.50%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.04 3.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%