我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.56 |
-26.03 |
-50.69 |
-370.04 |
-249.74 |
| 本期利润(万元) |
818.32 |
196.84 |
156.68 |
-139.86 |
-470.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.08 |
0.07 |
-0.06 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2088.76 |
0.00 |
1936.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5270.36 |
4453.04 |
4497.94 |
4358.09 |
4375.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.88 |
1.87 |
1.80 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.30 |
0.00 |
79.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.58 |
762.87 |
583.41 |
352.83 |
362.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4178.87 |
4581.62 |
4428.22 |
4227.91 |
4600.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
4178.87 |
4581.62 |
4428.22 |
4227.91 |
4600.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
4.62 |
6.18 |
5.88 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.77 |
1.03 |
0.98 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
4559.88 |
5662.15 |
5027.18 |
4642.94 |
5195.84 |
| 负债合计(万元) |
57.27 |
499.30 |
38.86 |
71.52 |
277.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4502.61 |
5162.85 |
4988.32 |
4571.42 |
4918.25 |
| 未分配利润(万元) |
2111.81 |
2290.70 |
2518.59 |
2100.67 |
2508.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.80 |
0.87 |
2.26 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-9.53 |
-293.78 |
192.33 |
-477.65 |
-381.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.79 |
244.36 |
259.43 |
-549.24 |
-220.07 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
6.96 |
2.50 |
12.22 |
4.64 |
| 收入合计(万元) |
137.16 |
-40.66 |
455.12 |
-1012.41 |
-595.35 |
| 管理人报酬(万元) |
27.03 |
67.90 |
37.84 |
72.09 |
34.73 |
| 托管费(万元) |
4.51 |
11.32 |
6.31 |
12.02 |
5.79 |
| 其它费用(万元) |
4.72 |
9.48 |
4.70 |
12.46 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
36.71 |
89.83 |
49.47 |
97.00 |
47.59 |
| 利润总额(万元) |
100.45 |
-130.50 |
405.65 |
-1109.41 |
-642.93 |
| 净利润(万元) |
100.45 |
-130.50 |
405.65 |
-1109.41 |
-642.93 |
