华宝新活力混合(003154)_资产配置

华宝新活力混合003154WARBURG XINGYE NEW DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	742.02	14.29%
债券	1955.09	37.65%
银行存款和结算备付金	2147.70	41.36%
其他资产	347.47	6.69%

资产总值：5192.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	1.76	49.35	0.96%
兆驰股份	002429	8.44	45.41	0.88%
新和成	002001	1.89	42.66	0.83%
上海沿浦	605128	1.25	40.56	0.79%
浙江医药	600216	1.90	32.91	0.64%
博俊科技	300926	1.26	30.29	0.59%
姚记科技	002605	1.13	28.61	0.56%
川恒股份	002895	1.37	28.77	0.56%
神火股份	000933	1.41	28.31	0.55%
云铝股份	000807	1.82	26.92	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.00	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	4.89	71.25	1.37%
科思股份	300856	1.16	37.13	0.71%
沪电股份	002463	0.58	21.17	0.41%
华康股份	605077	1.35	20.62	0.40%
天山铝业	002532	2.51	20.36	0.39%
天孚通信	300394	0.23	20.34	0.39%
赤峰黄金	600988	1.11	18.14	0.35%
中国海油	600938	0.54	17.82	0.34%
奕瑞科技	688301	0.15	17.66	0.34%
麦格米特	002851	0.62	16.02	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.39%
采矿业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	3.46	58.40	1.03%
九安医疗	002432	1.12	49.41	0.87%
紫金矿业	601899	1.78	29.94	0.53%
智翔金泰	688443	0.71	28.68	0.51%
万达电影	002739	1.62	24.77	0.44%
首药控股	688197	0.44	23.33	0.41%
一品红	300723	0.88	22.35	0.40%
泰格医药	300347	0.42	22.32	0.39%
迈威生物	688062	0.58	20.35	0.36%
名臣健康	002919	0.79	17.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.88%
采矿业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首药控股	688197	1.21	66.79	0.99%
大秦铁路	601006	9.04	65.18	0.97%
山西焦煤	000983	3.60	35.57	0.53%
西部矿业	601168	2.49	35.53	0.53%
中国海油	600938	1.64	34.40	0.51%
平煤股份	601666	2.77	32.02	0.47%
金诚信	603979	0.84	31.72	0.47%
迈威生物	688062	0.88	28.77	0.43%
伯特利	603596	0.42	29.11	0.43%
奥来德	688378	0.60	28.40	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.69%
采矿业	0.02	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	10.00	1031.53	20.01%
24特别国债01	5.00	528.63	10.26%
23国债24	2.60	265.74	5.16%
G三峡EB2	1.00	129.19	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1825.90	35.42%
可转债	129.19	2.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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