华宝新活力混合(003154)_资产配置

华宝新活力混合003154WARBURG XINGYE NEW DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	559.73	9.84%
债券	3350.17	58.92%
银行存款和结算备付金	1768.89	31.11%
其他资产	6.81	0.12%

资产总值：5685.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	3.46	58.40	1.03%
九安医疗	002432	1.12	49.41	0.87%
紫金矿业	601899	1.78	29.94	0.53%
智翔金泰	688443	0.71	28.68	0.51%
万达电影	002739	1.62	24.77	0.44%
首药控股	688197	0.44	23.33	0.41%
一品红	300723	0.88	22.35	0.40%
泰格医药	300347	0.42	22.32	0.39%
迈威生物	688062	0.58	20.35	0.36%
名臣健康	002919	0.79	17.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.88%
采矿业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首药控股	688197	1.21	66.79	0.99%
大秦铁路	601006	9.04	65.18	0.97%
西部矿业	601168	2.49	35.53	0.53%
山西焦煤	000983	3.60	35.57	0.53%
中国海油	600938	1.64	34.40	0.51%
金诚信	603979	0.84	31.72	0.47%
平煤股份	601666	2.77	32.02	0.47%
伯特利	603596	0.42	29.11	0.43%
迈威生物	688062	0.88	28.77	0.43%
奥来德	688378	0.60	28.40	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.69%
采矿业	0.02	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.24	68.50	1.04%
大秦铁路	601006	9.04	65.90	1.00%
金诚信	603979	1.68	62.28	0.95%
中金岭南	000060	11.40	58.60	0.89%
九典制药	300705	2.13	50.35	0.76%
西部矿业	601168	3.68	47.29	0.72%
冰川网络	300533	1.56	46.03	0.70%
紫光国微	002049	0.50	43.60	0.66%
三七互娱	002555	1.94	42.10	0.64%
松原股份	300893	1.47	40.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.34%
采矿业	0.02	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
金融业	0.01	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	2.92	101.85	1.09%
招商银行	600036	2.90	95.00	1.01%
中国神华	601088	3.06	94.09	1.00%
大秦铁路	601006	12.46	92.58	0.99%
奕瑞科技	688301	0.27	76.26	0.81%
冰川网络	300533	1.44	71.69	0.76%
中国核电	601985	9.60	67.68	0.72%
伯特利	603596	0.85	67.37	0.72%
苏试试验	300416	2.90	62.50	0.67%
沪电股份	002463	2.97	62.19	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.53%
采矿业	0.01	1.51%
金融业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债07	10.00	1167.02	20.64%
23附息国债09	10.00	1154.33	20.42%
浦发转债	1.50	163.50	2.89%
力诺转债	1.30	163.46	2.89%
蓝帆转债	1.50	150.32	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2321.35	41.06%
可转债	1028.82	18.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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