财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
912.88 |
420.84 |
3.07 |
6.22 |
290.91 |
| 本期利润(万元) |
921.55 |
662.81 |
141.60 |
-13.79 |
325.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.25 |
0.05 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.72 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2604.39 |
0.00 |
1938.05 |
0.00 |
2098.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5140.02 |
5186.34 |
4614.82 |
4815.95 |
5246.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.98 |
1.72 |
1.66 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
21.62 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
7.02 |
| 累计净值增长率(%) |
111.26 |
0.00 |
79.67 |
0.00 |
73.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
300.12 |
259.33 |
4113.22 |
1709.60 |
1285.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3887.74 |
4372.73 |
1132.37 |
3563.13 |
5529.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
3887.74 |
4372.73 |
746.27 |
552.57 |
1046.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
386.10 |
3010.56 |
4483.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.32 |
2.40 |
2.58 |
3.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.58 |
0.60 |
0.64 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5178.94 |
4644.62 |
5291.40 |
5282.36 |
6836.00 |
| 负债合计(万元) |
38.92 |
29.79 |
45.24 |
72.39 |
93.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5140.02 |
4614.82 |
5246.16 |
5209.97 |
6742.10 |
| 未分配利润(万元) |
2604.39 |
1938.05 |
2098.74 |
1892.32 |
2413.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
3.30 |
7.96 |
3.84 |
15.09 |
| 投资收益(万元) |
968.17 |
28.88 |
351.55 |
50.19 |
222.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.68 |
138.53 |
34.96 |
28.22 |
156.88 |
| 其它收入(万元) |
3.14 |
2.85 |
1.16 |
0.12 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
983.84 |
173.55 |
395.64 |
82.37 |
394.59 |
| 管理人报酬(万元) |
29.59 |
14.79 |
32.19 |
17.48 |
56.13 |
| 托管费(万元) |
7.40 |
3.70 |
8.05 |
4.37 |
14.03 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
7.30 |
15.74 |
7.79 |
19.81 |
| 费用合计(万元) |
62.29 |
31.95 |
69.76 |
36.93 |
113.76 |
| 利润总额(万元) |
921.55 |
141.60 |
325.88 |
45.44 |
280.84 |
| 净利润(万元) |
921.55 |
141.60 |
325.88 |
45.44 |
280.84 |
