华宝新活力混合(003154)_财务情况

华宝新活力混合003154WARBURG XINGYE NEW DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-39.55	123.96	45.10	163.53	38.27
本期利润(万元)	41.42	280.84	-127.33	392.16	244.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	-0.03	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.02	0.00	3.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2413.05	0.00	3433.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.56	0.00	0.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	5653.65	6742.10	6582.31	9379.86	12568.86
期末基金份额净值(元)	1.57	1.56	1.55	1.58	1.55
本期净值增长率(%)	0.00	2.02	0.00	3.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.31	0.00	64.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1285.25	210.52	605.97	111.90	516.41
交易性金融资产(万元)	5529.46	8211.70	11432.62	51183.19	92902.29
其中：股票投资(万元)	1046.42	1831.94	4414.23	13306.61	13059.19
其中：债券投资(万元)	4483.04	6379.77	7018.39	37876.58	79843.10
应付管理人报酬(万元)	3.44	4.63	7.23	28.38	48.31
应付托管费(万元)	0.86	1.16	1.81	7.09	12.08
资产总计(万元)	6836.00	9440.90	13725.91	53382.59	97780.51
负债合计(万元)	93.90	61.05	66.74	194.81	299.10
所有者权益合计(万元)	6742.10	9379.86	13659.17	53187.78	97481.41
未分配利润(万元)	2413.05	3433.78	4710.90	19965.51	36733.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	15.09	9.64	47.23	19.11	2144.70
投资收益(万元)	222.12	221.36	110.56	727.59	4535.99
公允价值变动收益(万元)	156.88	228.63	-1944.58	-1183.03	-767.00
其它收入(万元)	0.50	0.33	3.61	3.28	11.21
收入合计(万元)	394.59	459.95	-1783.17	-433.05	5924.89
管理人报酬(万元)	56.13	34.28	345.96	231.22	510.72
托管费(万元)	14.03	8.57	86.49	57.80	127.68
其它费用(万元)	19.81	10.29	21.80	13.13	26.29
费用合计(万元)	113.76	67.79	601.73	400.61	997.88
利润总额(万元)	280.84	392.16	-2384.90	-833.66	4927.01
净利润(万元)	280.84	392.16	-2384.90	-833.66	4927.01

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