我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.04 |
17.22 |
-39.55 |
123.96 |
45.10 |
| 本期利润(万元) |
98.11 |
45.44 |
41.42 |
280.84 |
-127.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1892.32 |
0.00 |
2413.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5154.82 |
5209.97 |
5653.65 |
6742.10 |
6582.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.57 |
1.57 |
1.56 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.67 |
0.00 |
62.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1709.60 |
1285.25 |
210.52 |
605.97 |
111.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3563.13 |
5529.46 |
8211.70 |
11432.62 |
51183.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
552.57 |
1046.42 |
1831.94 |
4414.23 |
13306.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
3010.56 |
4483.04 |
6379.77 |
7018.39 |
37876.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
3.44 |
4.63 |
7.23 |
28.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.86 |
1.16 |
1.81 |
7.09 |
| 资产总计(万元) |
5282.36 |
6836.00 |
9440.90 |
13725.91 |
53382.59 |
| 负债合计(万元) |
72.39 |
93.90 |
61.05 |
66.74 |
194.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5209.97 |
6742.10 |
9379.86 |
13659.17 |
53187.78 |
| 未分配利润(万元) |
1892.32 |
2413.05 |
3433.78 |
4710.90 |
19965.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
15.09 |
9.64 |
47.23 |
19.11 |
| 投资收益(万元) |
50.19 |
222.12 |
221.36 |
110.56 |
727.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.22 |
156.88 |
228.63 |
-1944.58 |
-1183.03 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.50 |
0.33 |
3.61 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
82.37 |
394.59 |
459.95 |
-1783.17 |
-433.05 |
| 管理人报酬(万元) |
17.48 |
56.13 |
34.28 |
345.96 |
231.22 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
14.03 |
8.57 |
86.49 |
57.80 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
19.81 |
10.29 |
21.80 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
36.93 |
113.76 |
67.79 |
601.73 |
400.61 |
| 利润总额(万元) |
45.44 |
280.84 |
392.16 |
-2384.90 |
-833.66 |
| 净利润(万元) |
45.44 |
280.84 |
392.16 |
-2384.90 |
-833.66 |
