华宝新起点混合(002111)_资产配置

华宝新起点混合002111FORTUNE SGAM A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2032.74	94.52%
银行存款和结算备付金	108.71	5.06%
其他资产	9.03	0.42%

资产总值：2150.48万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	72.80	1.69%
宁德时代	300750	0.08	32.48	0.75%
宁波银行	002142	1.18	32.23	0.75%
东山精密	002384	1.04	31.46	0.73%
中国石化	600028	4.50	25.29	0.59%
中国海油	600938	1.36	23.18	0.54%
交通银行	601328	4.35	22.23	0.52%
药明康德	603259	0.28	22.26	0.52%
广联达	002410	0.30	22.29	0.52%
古井贡酒	000596	0.07	20.72	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.34%
金融业	0.02	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
采矿业	0.01	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.27%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	431.75	2.34%
国泰君安	601211	12.73	173.00	0.94%
药明康德	603259	1.66	134.46	0.73%
中国海油	600938	8.40	127.69	0.69%
交通银行	601328	25.40	120.40	0.65%
国电电力	600795	27.23	116.27	0.63%
中国石化	600028	26.24	114.41	0.62%
江苏银行	600919	15.57	113.51	0.61%
中国人保	601319	21.42	111.81	0.61%
古井贡酒	000596	0.40	106.76	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	16.19%
金融业	0.12	6.23%
采矿业	0.05	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.97%
房地产业	0.02	0.84%
建筑业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	730.27	1.85%
国泰君安	601211	19.67	268.89	0.68%
泸州老窖	000568	1.15	265.26	0.67%
宁德时代	300750	0.60	240.53	0.61%
交通银行	601328	45.48	210.12	0.53%
中国银行	601988	64.57	199.52	0.51%
古井贡酒	000596	0.68	184.93	0.47%
江苏银行	600919	24.74	184.07	0.47%
紫光国微	002049	1.18	170.21	0.43%
天齐锂业	002466	1.65	165.66	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	14.72%
金融业	0.17	4.43%
采矿业	0.09	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
房地产业	0.03	0.72%
建筑业	0.02	0.53%
批发和零售业	0.02	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	981.60	1.87%
宁波银行	002142	16.25	581.73	1.11%
宁德时代	300750	0.87	464.58	0.88%
泸州老窖	000568	1.46	359.95	0.68%
美的集团	000333	5.53	333.96	0.63%
东方财富	300059	12.99	329.98	0.63%
工商银行	601398	50.00	238.50	0.45%
交通银行	601328	46.17	229.93	0.44%
中国平安	601318	4.55	212.44	0.40%
中国海油	600938	12.00	196.05	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	13.17%
金融业	0.28	5.23%
采矿业	0.10	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.77%
房地产业	0.04	0.75%
建筑业	0.04	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.65%
农、林、牧、渔业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出05	10.00	1018.98	33.81%
22农发清发05	10.00	1013.76	33.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2032.74	67.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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