我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.28 |
-20.91 |
-456.04 |
-657.69 |
572.47 |
| 本期利润(万元) |
268.93 |
253.41 |
-1900.67 |
-1070.71 |
-358.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
580.23 |
0.00 |
3694.00 |
0.00 |
11513.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3013.73 |
4313.05 |
18466.65 |
39429.72 |
52601.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
1.29 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
39.84 |
0.00 |
38.04 |
0.00 |
44.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.09 |
202.35 |
455.01 |
777.91 |
541.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2032.74 |
17086.74 |
51816.89 |
88216.53 |
71197.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
5988.27 |
13071.21 |
12656.88 |
12410.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2032.74 |
11098.47 |
38745.69 |
75559.65 |
58787.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
9.62 |
26.57 |
45.72 |
35.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
2.41 |
6.64 |
11.43 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
3050.57 |
18523.39 |
52734.20 |
90397.63 |
73700.75 |
| 负债合计(万元) |
36.84 |
56.74 |
132.38 |
152.54 |
114.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
3013.73 |
18466.65 |
52601.82 |
90245.09 |
73586.48 |
| 未分配利润(万元) |
661.41 |
3865.41 |
12805.08 |
21733.10 |
16539.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
26.26 |
14.37 |
2203.54 |
970.26 |
| 投资收益(万元) |
30.68 |
74.65 |
921.49 |
4113.18 |
2648.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.21 |
-1444.63 |
-930.90 |
-1044.78 |
-708.85 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.35 |
0.23 |
11.82 |
10.53 |
| 收入合计(万元) |
312.24 |
-1343.37 |
5.19 |
5283.76 |
2920.50 |
| 管理人报酬(万元) |
19.50 |
318.29 |
208.75 |
476.75 |
204.16 |
| 托管费(万元) |
4.88 |
79.57 |
52.19 |
119.19 |
51.04 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
22.37 |
12.71 |
26.02 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
43.31 |
557.31 |
363.62 |
938.09 |
415.36 |
| 利润总额(万元) |
268.93 |
-1900.67 |
-358.43 |
4345.67 |
2505.14 |
| 净利润(万元) |
268.93 |
-1900.67 |
-358.43 |
4345.67 |
2505.14 |
