资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17760.88 47.91%
债券 16775.39 45.25%
银行存款和结算备付金 1006.22 2.71%
其他资产 1528.99 4.12%
资产总值:37071.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.37 932.22 2.30%
北方华创 002371 1.00 888.54 2.19%
中际旭创 300308 0.65 828.04 2.04%
新易盛 300502 1.06 646.09 1.59%
中国银行 601988 76.43 437.18 1.08%
广发证券 000776 18.27 427.52 1.05%
立讯精密 002475 5.28 371.70 0.92%
中微公司 688012 0.76 354.00 0.87%
贵州茅台 600519 0.29 343.79 0.85%
美的集团 000333 4.50 339.89 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 29.44%
金融业 0.31 7.56%
采矿业 0.09 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.96%
科学研究和技术服务业 0.02 0.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
建筑业 0.01 0.19%
房地产业 0.01 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.73 695.74 3.05%
贵州茅台 600519 0.27 391.50 1.72%
北方华创 002371 0.76 341.73 1.50%
中国银行 601988 55.68 326.84 1.43%
紫金矿业 601899 9.71 317.71 1.39%
中际旭创 300308 0.49 280.15 1.23%
美的集团 000333 3.33 254.25 1.12%
广发证券 000776 13.93 250.18 1.10%
交通银行 601328 35.48 248.36 1.09%
新易盛 300502 0.52 228.51 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 31.02%
金融业 0.24 10.64%
采矿业 0.10 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.41%
建筑业 0.02 0.82%
科学研究和技术服务业 0.02 0.71%
批发和零售业 0.01 0.51%
房地产业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 20.00 2084.70 5.14%
24浦发银行二级资本债01A 20.00 2068.14 5.10%
25国债13 12.60 1275.91 3.15%
23中行二级资本债03A 10.00 1064.97 2.63%
22光大银行二级资本债01A 10.00 1044.09 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12403.81 30.58%
国家债券 2708.77 6.68%
可转债 1662.82 4.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%