华宝新飞跃混合(004335)_资产配置

华宝新飞跃混合004335FORTUNE SGAM NEW LEAP OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14762.02	63.91%
债券	7279.41	31.52%
银行存款和结算备付金	399.21	1.73%
其他资产	657.43	2.85%

资产总值：23098.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	751.64	3.26%
宁德时代	300750	2.45	617.63	2.68%
五粮液	000858	2.93	476.15	2.07%
交通银行	601328	52.30	387.02	1.68%
中国银行	601988	72.94	364.70	1.58%
美的集团	000333	4.31	327.83	1.42%
招商公路	001965	23.27	292.93	1.27%
立讯精密	002475	6.55	284.66	1.23%
东方财富	300059	13.59	275.81	1.20%
北方华创	002371	0.74	270.83	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	35.44%
金融业	0.30	13.16%
采矿业	0.11	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.71%
建筑业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.02	0.87%
农、林、牧、渔业	0.02	0.72%
房地产业	0.01	0.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	763.04	3.10%
宁德时代	300750	2.36	425.23	1.73%
交通银行	601328	50.30	375.74	1.53%
中国银行	601988	70.14	324.05	1.32%
美的集团	000333	4.12	265.75	1.08%
招商公路	001965	22.39	265.51	1.08%
中国海油	600938	7.58	250.15	1.02%
神火股份	000933	12.16	246.00	1.00%
紫金矿业	601899	13.82	242.82	0.99%
长江电力	600900	8.29	239.75	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	28.21%
金融业	0.24	9.84%
采矿业	0.12	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.44%
建筑业	0.02	0.92%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
批发和零售业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	851.45	3.94%
宁德时代	300750	2.13	405.42	1.87%
交通银行	601328	47.81	303.12	1.40%
中国银行	601988	66.68	293.39	1.36%
美的集团	000333	3.90	250.46	1.16%
招商公路	001965	21.16	239.07	1.11%
神火股份	000933	11.59	230.64	1.07%
紫金矿业	601899	12.96	217.99	1.01%
中国海油	600938	7.16	209.30	0.97%
长江电力	600900	7.96	198.44	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	32.56%
金融业	0.23	10.66%
采矿业	0.11	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.09%
建筑业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	845.74	3.66%
宁德时代	300750	2.13	348.07	1.51%
交通银行	601328	45.58	261.63	1.13%
中国银行	601988	60.87	242.87	1.05%
招商公路	001965	23.92	233.67	1.01%
立讯精密	002475	6.31	217.38	0.94%
美的集团	000333	3.90	213.06	0.92%
神火股份	000933	11.49	193.03	0.84%
广发证券	000776	13.34	190.63	0.82%
泸州老窖	000568	1.05	188.39	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	30.21%
金融业	0.23	9.81%
采矿业	0.09	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.87%
建筑业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.02	0.73%
农、林、牧、渔业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	12.00	1209.39	5.25%
22中行二级资本债02A	10.00	1048.21	4.55%
22工行二级资本债03A	10.00	1022.55	4.44%
24东莞农商行债01	10.00	1009.71	4.38%
24农行二级资本债02A	10.00	1005.49	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6070.02	26.33%
国家债券	1209.39	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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