华宝新飞跃混合(004335)_资产配置

华宝新飞跃混合004335FORTUNE SGAM NEW LEAP OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16390.74	48.83%
债券	15888.84	47.33%
银行存款和结算备付金	780.20	2.32%
其他资产	509.72	1.52%

资产总值：33569.50万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.32	675.96	1.78%
北方华创	002371	1.07	661.86	1.74%
中际旭创	300308	0.72	583.69	1.53%
中国银行	601988	74.21	499.43	1.31%
美的集团	000333	5.35	428.54	1.13%
广发证券	000776	19.99	397.40	1.04%
贵州茅台	600519	0.30	377.59	0.99%
交通银行	601328	45.56	353.09	0.93%
紫金矿业	601899	11.92	355.10	0.93%
新易盛	300502	0.90	351.81	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	25.25%
金融业	0.34	9.04%
采矿业	0.13	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.03	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.13%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.37	932.22	2.30%
北方华创	002371	1.00	888.54	2.19%
中际旭创	300308	0.65	828.04	2.04%
新易盛	300502	1.06	646.09	1.59%
中国银行	601988	76.43	437.18	1.08%
广发证券	000776	18.27	427.52	1.05%
立讯精密	002475	5.28	371.70	0.92%
中微公司	688012	0.76	354.00	0.87%
贵州茅台	600519	0.29	343.79	0.85%
美的集团	000333	4.50	339.89	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	29.44%
金融业	0.31	7.56%
采矿业	0.09	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.96%
科学研究和技术服务业	0.02	0.44%
建筑业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.73	695.74	3.05%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.72%
北方华创	002371	0.76	341.73	1.50%
中国银行	601988	55.68	326.84	1.43%
紫金矿业	601899	9.71	317.71	1.39%
中际旭创	300308	0.49	280.15	1.23%
美的集团	000333	3.33	254.25	1.12%
广发证券	000776	13.93	250.18	1.10%
交通银行	601328	35.48	248.36	1.09%
新易盛	300502	0.52	228.51	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	31.02%
金融业	0.24	10.64%
采矿业	0.10	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.41%
建筑业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.71%
批发和零售业	0.01	0.51%
房地产业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.73	636.09	3.30%
贵州茅台	600519	0.26	358.07	1.86%
北方华创	002371	0.76	350.97	1.82%
紫金矿业	601899	9.67	333.32	1.73%
中国银行	601988	55.44	317.67	1.65%
广发证券	000776	13.93	306.74	1.59%
中际旭创	300308	0.49	300.12	1.56%
美的集团	000333	3.32	259.47	1.35%
交通银行	601328	35.34	256.21	1.33%
农业银行	601288	30.57	234.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	36.17%
金融业	0.26	13.64%
采矿业	0.09	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.75%
建筑业	0.02	0.91%
批发和零售业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2219.05	5.83%
23农行二级资本债01A	20.00	2094.17	5.51%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2065.07	5.43%
23中行二级资本债03A	10.00	1070.69	2.81%
24中行二级资本债01A	10.00	1046.65	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12411.34	32.63%
国家债券	2549.48	6.70%
可转债	928.02	2.44%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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