我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.91 |
-125.09 |
-145.43 |
-241.42 |
377.71 |
| 本期利润(万元) |
1512.75 |
664.74 |
611.96 |
-19.06 |
51.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11067.60 |
0.00 |
10722.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23055.00 |
24636.30 |
21629.11 |
23116.21 |
29051.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.92 |
1.92 |
1.87 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.47 |
0.00 |
86.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.04 |
1592.21 |
482.06 |
580.48 |
122.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
21727.75 |
21689.13 |
19581.57 |
20854.21 |
26530.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
12628.66 |
12429.67 |
12206.56 |
11112.09 |
13031.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
9099.10 |
9259.45 |
7375.01 |
9742.12 |
13499.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.44 |
11.64 |
10.54 |
12.25 |
13.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.91 |
2.64 |
3.06 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
24697.90 |
24576.13 |
21155.85 |
22041.46 |
27976.30 |
| 负债合计(万元) |
61.60 |
1459.92 |
77.01 |
74.83 |
92.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
24636.30 |
23116.21 |
21078.84 |
21966.63 |
27883.56 |
| 未分配利润(万元) |
11835.95 |
10722.99 |
10004.74 |
10107.45 |
14019.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.60 |
18.03 |
5.54 |
17.49 |
7.26 |
| 投资收益(万元) |
-15.40 |
1.40 |
-107.47 |
-1059.39 |
183.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
789.83 |
222.36 |
816.60 |
-1974.06 |
-1178.77 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.06 |
0.03 |
0.25 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
782.63 |
241.85 |
714.70 |
-3015.71 |
-987.80 |
| 管理人报酬(万元) |
63.85 |
143.22 |
64.60 |
162.49 |
82.73 |
| 托管费(万元) |
15.96 |
35.81 |
16.15 |
40.62 |
20.68 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
20.86 |
10.30 |
20.74 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
117.88 |
260.91 |
118.16 |
294.16 |
150.36 |
| 利润总额(万元) |
664.74 |
-19.06 |
596.55 |
-3309.88 |
-1138.16 |
| 净利润(万元) |
664.74 |
-19.06 |
596.55 |
-3309.88 |
-1138.16 |
