财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
386.80 |
109.61 |
1774.37 |
722.63 |
586.15 |
| 本期利润(万元) |
2161.57 |
-96.45 |
2807.58 |
2325.14 |
234.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
0.29 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17301.74 |
0.00 |
8622.77 |
0.00 |
10076.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40557.52 |
22790.64 |
19288.33 |
19466.10 |
22787.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.39 |
2.40 |
2.36 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
8.61 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
160.18 |
0.00 |
139.55 |
0.00 |
112.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.32 |
209.02 |
65.04 |
250.55 |
170.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
34536.27 |
17605.79 |
21903.41 |
20867.63 |
21727.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
17760.88 |
12122.92 |
12460.66 |
13321.44 |
12628.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
16775.39 |
5482.87 |
9442.74 |
7546.19 |
9099.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.25 |
9.89 |
11.05 |
11.28 |
10.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
2.47 |
2.76 |
2.82 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
42008.58 |
19349.99 |
22837.82 |
22481.09 |
24697.90 |
| 负债合计(万元) |
1451.05 |
61.66 |
50.62 |
123.18 |
61.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
40557.52 |
19288.33 |
22787.20 |
22357.91 |
24636.30 |
| 未分配利润(万元) |
24969.53 |
11236.46 |
12056.01 |
11718.16 |
11835.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.04 |
17.49 |
7.57 |
19.40 |
7.60 |
| 投资收益(万元) |
482.74 |
1988.99 |
699.18 |
258.76 |
-15.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1774.77 |
1033.22 |
-351.96 |
2489.89 |
789.83 |
| 其它收入(万元) |
16.23 |
2.39 |
0.44 |
1.33 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
2294.78 |
3042.08 |
355.23 |
2769.37 |
782.63 |
| 管理人报酬(万元) |
74.45 |
128.24 |
64.63 |
133.27 |
63.85 |
| 托管费(万元) |
18.61 |
32.06 |
16.16 |
33.32 |
15.96 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.80 |
10.36 |
20.98 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
133.21 |
234.50 |
121.04 |
246.46 |
117.88 |
| 利润总额(万元) |
2161.57 |
2807.58 |
234.19 |
2522.91 |
664.74 |
| 净利润(万元) |
2161.57 |
2807.58 |
234.19 |
2522.91 |
664.74 |
