资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5989.49 91.35%
债券 374.76 5.72%
银行存款和结算备付金 138.47 2.11%
其他资产 53.86 0.82%
资产总值:6556.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.90 194.01 3.00%
紫光股份 000938 5.72 177.43 2.74%
浪潮信息 000977 2.67 176.03 2.72%
深信服 300454 1.26 173.15 2.68%
海康威视 002415 5.31 172.36 2.66%
景旺电子 603228 1.67 169.02 2.61%
安克创新 300866 1.35 168.25 2.60%
协创数据 300857 0.66 165.77 2.56%
芯联集成 688469 18.42 163.16 2.52%
中国移动 600941 1.69 161.90 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 67.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 17.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.78%
金融业 0.02 2.40%
批发和零售业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.64 236.08 2.56%
光迅科技 002281 0.91 233.82 2.54%
长电科技 600584 2.22 229.88 2.50%
君正股份 300223 0.92 228.99 2.49%
通富微电 002156 3.02 229.13 2.49%
中天科技 600522 3.77 228.76 2.48%
三环集团 300408 1.36 226.98 2.46%
芯联集成 688469 21.34 226.47 2.46%
鹏鼎控股 002938 2.14 225.51 2.45%
沪硅产业 688126 5.63 224.64 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 73.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.56%
金融业 0.04 4.24%
批发和零售业 0.01 1.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 334.41 5.17%
26国债01 0.40 40.35 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.76 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%