资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8418.12 86.48%
债券 476.98 4.90%
银行存款和结算备付金 404.33 4.15%
其他资产 434.66 4.47%
资产总值:9734.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.64 236.08 2.56%
光迅科技 002281 0.91 233.82 2.54%
长电科技 600584 2.22 229.88 2.50%
北京君正 300223 0.92 228.99 2.49%
通富微电 002156 3.02 229.13 2.49%
中天科技 600522 3.77 228.76 2.48%
三环集团 300408 1.36 226.98 2.46%
芯联集成 688469 21.34 226.47 2.46%
鹏鼎控股 002938 2.14 225.51 2.45%
沪硅产业 688126 5.63 224.64 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 73.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.56%
金融业 0.04 4.24%
批发和零售业 0.01 1.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 1.82 319.56 2.73%
工业富联 601138 6.15 316.48 2.70%
思特威 688213 3.82 315.58 2.69%
华海清科 688120 1.80 312.63 2.67%
拓荆科技 688072 0.84 311.21 2.66%
寒武纪 688256 0.31 305.52 2.61%
大华股份 002236 17.71 298.41 2.55%
中国移动 600941 3.18 298.25 2.55%
恺英网络 002517 16.80 297.36 2.54%
海康威视 002415 9.80 298.12 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 64.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 27.13%
批发和零售业 0.01 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 333.46 3.62%
25国债13 1.00 101.26 1.10%
26国债01 0.40 40.26 0.44%
南芯转债 0.02 2.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.98 5.16%
可转债 2.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%