我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.76 |
-80.48 |
-66.42 |
44.04 |
-114.35 |
| 本期利润(万元) |
513.84 |
-305.97 |
-314.88 |
351.03 |
-544.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
-0.08 |
0.08 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.32 |
0.00 |
169.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4502.72 |
3950.53 |
3932.99 |
4393.07 |
4010.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.97 |
0.97 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.49 |
420.13 |
488.04 |
674.18 |
397.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
5634.81 |
6517.16 |
7057.70 |
6172.54 |
5382.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5634.81 |
6517.16 |
7057.70 |
6172.54 |
5382.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
7.03 |
9.49 |
8.38 |
6.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.17 |
1.58 |
1.40 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
6040.85 |
6980.68 |
7583.97 |
6917.33 |
5935.89 |
| 负债合计(万元) |
32.92 |
60.79 |
115.27 |
91.12 |
83.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6007.93 |
6919.89 |
7468.70 |
6826.21 |
5852.17 |
| 未分配利润(万元) |
-195.79 |
238.12 |
820.86 |
-194.90 |
1555.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
2.28 |
1.40 |
2.10 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
-84.99 |
209.05 |
379.00 |
-2775.15 |
-1259.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-394.13 |
542.39 |
901.25 |
-904.53 |
-462.09 |
| 其它收入(万元) |
7.97 |
34.88 |
27.40 |
16.73 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-470.44 |
788.60 |
1309.04 |
-3660.84 |
-1717.85 |
| 管理人报酬(万元) |
35.82 |
109.47 |
64.99 |
82.11 |
37.10 |
| 托管费(万元) |
5.97 |
18.25 |
10.83 |
13.69 |
6.18 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
11.89 |
5.95 |
11.75 |
5.81 |
| 费用合计(万元) |
51.78 |
151.77 |
88.89 |
110.90 |
49.89 |
| 利润总额(万元) |
-522.22 |
636.83 |
1220.15 |
-3771.74 |
-1767.74 |
| 净利润(万元) |
-522.22 |
636.83 |
1220.15 |
-3771.74 |
-1767.74 |
