资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13607.82 75.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4349.20 24.00%
其他资产 168.18 0.93%
资产总值:18125.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.98 1808.86 10.21%
中际旭创 300308 1.31 1663.70 9.39%
杰瑞股份 002353 10.00 1525.00 8.61%
宁德时代 300750 3.80 1493.44 8.43%
工业富联 601138 16.00 1154.40 6.52%
沪电股份 002463 5.00 764.00 4.31%
海光信息 688041 2.00 740.60 4.18%
九安医疗 002432 10.00 706.80 3.99%
中芯国际 00981 6.00 465.89 2.63%
尚太科技 001301 4.00 374.04 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 69.88%
科技 0.07 3.74%
通讯 0.04 2.11%
金融业 0.02 1.09%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.95 1306.38 9.47%
中际旭创 300308 2.20 1252.70 9.08%
宁德时代 300750 3.00 1205.10 8.74%
工业富联 601138 22.00 1132.12 8.21%
杰瑞股份 002353 9.00 871.20 6.32%
腾讯控股 00700 1.30 555.55 4.03%
沪电股份 002463 7.00 531.79 3.86%
天华新能 300390 6.00 351.00 2.55%
海光信息 688041 1.60 336.42 2.44%
鼎胜新材 603876 15.00 332.40 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 67.30%
通讯 0.06 4.67%
科技 0.02 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.61%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%