财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3057.24 |
696.99 |
5546.50 |
3055.47 |
506.76 |
| 本期利润(万元) |
5171.77 |
67.09 |
6788.46 |
5780.26 |
113.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
0.01 |
1.03 |
0.90 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.70 |
0.00 |
57.77 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10736.65 |
0.00 |
8869.79 |
0.00 |
3331.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.22 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17263.14 |
13589.98 |
14497.02 |
14504.59 |
10121.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.57 |
2.59 |
2.58 |
2.40 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
38.49 |
0.00 |
75.17 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
256.79 |
0.00 |
157.62 |
0.00 |
49.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4000.47 |
2698.57 |
1579.70 |
2412.63 |
1540.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
13607.82 |
11984.05 |
11440.54 |
8605.88 |
8160.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
13607.82 |
11984.05 |
11440.54 |
8605.88 |
8160.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.45 |
16.15 |
12.61 |
11.39 |
9.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
2.69 |
2.10 |
1.90 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
18125.20 |
14919.99 |
13361.89 |
11084.86 |
9791.07 |
| 负债合计(万元) |
412.13 |
228.17 |
93.82 |
216.80 |
122.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
17713.07 |
14691.82 |
13268.06 |
10868.05 |
9669.01 |
| 未分配利润(万元) |
12748.66 |
8989.28 |
4383.63 |
3478.47 |
2309.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
9.22 |
4.27 |
7.04 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
3226.60 |
5735.32 |
498.84 |
579.04 |
-233.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2157.73 |
1477.53 |
-365.56 |
633.14 |
161.56 |
| 其它收入(万元) |
11.98 |
13.78 |
0.72 |
3.34 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
5402.05 |
7235.85 |
138.27 |
1222.57 |
-65.80 |
| 管理人报酬(万元) |
92.80 |
155.09 |
71.50 |
122.01 |
59.92 |
| 托管费(万元) |
15.47 |
25.85 |
11.92 |
20.34 |
9.99 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.37 |
9.24 |
18.60 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
117.08 |
203.21 |
96.84 |
160.96 |
79.15 |
| 利润总额(万元) |
5284.96 |
7032.64 |
41.44 |
1061.61 |
-144.95 |
| 净利润(万元) |
5284.96 |
7032.64 |
41.44 |
1061.61 |
-144.95 |
