我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-741.96 |
-1761.57 |
-206.08 |
-132.80 |
232.95 |
| 本期利润(万元) |
-118.43 |
-1849.58 |
-1142.23 |
-34.28 |
474.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2722.57 |
0.00 |
4523.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9935.46 |
12121.72 |
13114.79 |
13927.40 |
14653.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.29 |
1.36 |
1.48 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
48.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2328.20 |
2553.15 |
2076.92 |
1857.95 |
2083.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
10012.33 |
11642.18 |
15438.86 |
13051.72 |
11801.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
10012.33 |
11642.18 |
15438.86 |
13051.72 |
11801.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.50 |
17.35 |
22.24 |
17.25 |
17.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.89 |
3.71 |
2.87 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
12593.38 |
14285.00 |
17603.75 |
15526.95 |
14082.24 |
| 负债合计(万元) |
471.67 |
357.60 |
116.58 |
132.29 |
403.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
12121.72 |
13927.40 |
17487.17 |
15394.66 |
13679.20 |
| 未分配利润(万元) |
2722.57 |
4523.25 |
5717.71 |
5744.95 |
6176.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.46 |
4.82 |
9.69 |
4.43 |
7.58 |
| 投资收益(万元) |
-1524.17 |
6.41 |
-769.09 |
-511.72 |
6450.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.01 |
98.52 |
-2287.04 |
-1436.34 |
-2463.89 |
| 其它收入(万元) |
10.87 |
5.63 |
17.69 |
14.15 |
43.19 |
| 收入合计(万元) |
-1591.85 |
115.37 |
-3028.76 |
-1929.49 |
4037.82 |
| 管理人报酬(万元) |
204.87 |
120.28 |
226.95 |
99.91 |
214.48 |
| 托管费(万元) |
34.15 |
20.05 |
37.82 |
16.65 |
35.75 |
| 其它费用(万元) |
18.71 |
9.33 |
18.51 |
9.22 |
18.70 |
| 费用合计(万元) |
257.73 |
149.66 |
283.29 |
125.78 |
348.79 |
| 利润总额(万元) |
-1849.58 |
-34.28 |
-3312.04 |
-2055.27 |
3689.03 |
| 净利润(万元) |
-1849.58 |
-34.28 |
-3312.04 |
-2055.27 |
3689.03 |
