资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25023.70 91.65%
债券 1762.07 6.45%
银行存款和结算备付金 58.57 0.21%
其他资产 459.84 1.68%
资产总值:27304.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 106.68 1027.33 3.89%
中国神华 601088 25.37 990.44 3.75%
工商银行 601398 114.81 811.71 3.08%
美的集团 000333 10.73 810.44 3.07%
晋控煤业 601001 39.36 684.47 2.59%
江苏银行 600919 52.15 562.18 2.13%
陕西煤业 601225 25.80 525.03 1.99%
建设银行 00939 74.30 520.78 1.97%
工商银行 01398 91.90 513.24 1.95%
中国神华 01088 14.55 507.01 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 30.45%
金融业 0.54 20.41%
采矿业 0.37 13.89%
金融 0.23 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 8.37%
材料 0.11 4.20%
工业 0.06 2.27%
能源 0.05 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.84%
房地产 0.02 0.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 22.73 1062.63 3.35%
建设银行 601939 90.33 871.68 2.75%
工商银行 601398 101.99 779.20 2.45%
南钢股份 600282 136.65 751.58 2.37%
川恒股份 002895 16.59 655.64 2.07%
宇通客车 600066 17.43 625.04 1.97%
中国神华 01088 14.80 602.68 1.90%
中国海洋石油 00883 20.80 514.23 1.62%
建设银行 00939 65.40 484.48 1.53%
工商银行 01398 80.30 486.38 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 33.87%
金融业 0.58 18.30%
采矿业 0.40 12.45%
金融 0.22 6.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 4.68%
材料 0.13 4.03%
工业 0.10 3.17%
能源 0.08 2.46%
建筑业 0.06 1.97%
租赁和商务服务业 0.04 1.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.40 1151.96 4.37%
国开2001 2.20 226.06 0.86%
26国债01 1.90 191.23 0.72%
国开2003 0.60 61.50 0.23%
国债2513 0.40 40.51 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1474.51 5.59%
金融债券 287.56 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%