华宝红利精选混合A(009263)_资产配置

华宝红利精选混合A009263HUABAO DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44176.82	94.11%
债券	1818.60	3.87%
银行存款和结算备付金	536.77	1.14%
其他资产	407.22	0.87%

资产总值：46939.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	28.83	1256.99	2.69%
南钢股份	600282	232.54	1127.82	2.42%
农业银行	601288	218.41	1048.37	2.25%
工商银行	601398	159.08	983.11	2.11%
山东高速	600350	106.81	983.72	2.11%
唐山港	601000	183.69	949.68	2.04%
陕西煤业	601225	33.85	933.58	2.00%
建设银行	601939	111.15	881.42	1.89%
交通银行	601328	113.94	843.16	1.81%
中国神华	01088	18.80	594.23	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	23.57%
金融业	0.86	18.41%
采矿业	0.63	13.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	8.76%
文化、体育和娱乐业	0.25	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.93%
金融	0.19	4.17%
工业	0.13	2.80%
材料	0.13	2.69%
房地产业	0.11	2.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	28.01	1242.80	2.90%
南钢股份	600282	217.72	1084.25	2.53%
冀中能源	000937	155.88	1044.40	2.44%
农业银行	601288	212.52	926.59	2.17%
山东高速	600350	100.79	891.99	2.08%
工商银行	601398	156.25	890.62	2.08%
交通银行	601328	112.63	841.35	1.97%
建设银行	601939	111.29	823.55	1.92%
唐山港	601000	169.65	797.36	1.86%
陕西煤业	601225	30.77	792.94	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	24.49%
金融业	0.77	18.02%
采矿业	0.63	14.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	5.75%
文化、体育和娱乐业	0.20	4.62%
金融	0.13	3.14%
工业	0.12	2.83%
材料	0.11	2.46%
能源	0.09	2.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	152.32	1162.20	2.91%
中国神华	601088	26.51	1036.28	2.59%
南钢股份	600282	211.69	997.06	2.49%
农业银行	601288	199.10	842.19	2.11%
山东高速	600350	97.86	837.68	2.10%
华菱钢铁	000932	152.85	808.58	2.02%
工商银行	601398	142.91	754.56	1.89%
建设银行	601939	100.53	690.64	1.73%
交通银行	601328	103.50	656.19	1.64%
兖矿能源	600188	20.35	484.13	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	25.46%
金融业	0.67	16.76%
采矿业	0.64	15.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	8.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	5.27%
文化、体育和娱乐业	0.18	4.61%
金融	0.13	3.18%
材料	0.10	2.39%
工业	0.09	2.22%
租赁和商务服务业	0.08	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	154.18	1100.85	3.07%
南钢股份	600282	253.14	936.62	2.61%
中国神华	601088	26.15	819.80	2.28%
农业银行	601288	198.22	721.52	2.01%
华菱钢铁	000932	138.32	712.35	1.98%
大秦铁路	601006	97.17	700.60	1.95%
工商银行	601398	144.98	693.00	1.93%
山东高速	600350	98.53	683.80	1.90%
陕西煤业	601225	31.88	665.97	1.85%
建设银行	601939	96.53	628.41	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	27.29%
金融业	0.60	16.70%
采矿业	0.55	15.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.90%
文化、体育和娱乐业	0.16	4.32%
金融	0.11	3.18%
房地产业	0.09	2.63%
材料	0.08	2.22%
批发和零售业	0.08	2.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.10	623.47	1.34%
24国债02	4.30	436.48	0.94%
23国债05	2.00	203.40	0.44%
20国债05	2.00	202.27	0.43%
24国债09	2.00	201.57	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1818.60	3.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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